如何应用日货币汇率？

注意：在使用货币日汇率中所设置的汇率之前，［货币代码 (CNC)］中的［使用日汇率］字段必须设置为［是］。

可为同一日期的某个货币设置若干个不同的日汇率，从而将主元货币转换成此货币。这些汇率可以应用于不同的科目组上。例如：2002 年 4 月 11 日，针对不同的科目范围，可为 GBP 到 EUR 的转换设置多种汇率。

当为一种需要日汇率的货币输入一笔业务时，系统会搜索汇率。除非您通过在业务上手动输入一个汇率以更新原汇率，否则系统会使用这个汇率来转换金额。

如果您手动输入一个汇率且应用偏差检查，则系统会检查您所输入的汇率，以确保它在设置的偏差范围之内。您所输入的和预置的日汇率之间差值必须在偏差百分比范围之内。这可以防止您错误地输入偏差较大的汇率。

货币汇率搜索

注意：日汇率可应用于某日期范围。这是在［货币日汇率 (CND)］中的“生效日期 - 起始”/“生效日期 - 结束”字段设置的。

使用下列步骤可搜索要应用的适当汇率：

如果您正在使用汇率类型：

系统利用一个与业务上的科目代码相匹配的科目代码以及一个汇率类型，来搜索为该业务日期或有效日期范围设置的日汇率。如果汇率在汇率类型上不可用，则将使用默认汇率类型。
系统利用一个包括那些过帐所至科目的科目范围以及一个汇率类型，搜索一个为该业务日期或有效日期范围设置的日汇率。如果汇率在汇率类型上不可用，则将使用默认汇率类型。
系统在没有指定任何科目范围，但有可用汇率类型的情况下，搜索为该业务日期或有效日期范围设置的日汇率。如果汇率在汇率类型上不可用，则将使用默认汇率类型。

注意：如果所有这些搜索步骤都未能找到一个日汇率，系统将显示一条警告消息，并阻止您在［帐务录入 (LEN)］中输入该货币的金额。