什么是日汇率？

日货币汇率应用于一个特定的日历日期，或日期范围，称为生效日期范围。对于该日期或随后的多个日期，可使用日汇率转换业务中的货币值。

如果［货币代码 (CNC)］中货币的“使用日汇率”选项设置为“是”，则货币日汇率仅用于该货币且仅为该货币创建。

在［帐务录入 (LEN)］和［帐务导入 (LIM)］中，较之在［货币期间汇率 (CNP)］中所设定的汇率，系统会优先使用日汇率。日汇率也可用于转换由［业务核对 (TRM)］、［付款运行 (PYR)］、［收款运行］和［对帐管理器 (RCM)］计算得出的任何折扣值。如果您为某种货币选择用日汇率，则在上述任何功能中就不能对该货币使用任何期间汇率。

日汇率可以对某个生效日期有效，或对有效日期范围有效。这是在［货币日汇率 (CND)］中的“生效日期 - 起始”和“生效日期 - 结束”字段设置的。

例如：如果您创建了一个“生效日期 - 起始”为“06/06/2011”，“生效日期 - 结束”为“12/06/2011”的［货币日汇率］记录，则该汇率仅在 2011 年 6 月 6 日至 12 日有效。如果在“生效日期 - 结束”也输入“06/06/2011”，则该汇率仅在 2011 年 6 月 6 日 有效。

［货币日汇率］也可用于时间记录。例如：用于说明特定假日汇率。