如何进行主元货币汇兑
转换货币金额时主元货币的使用可通过例子完整地说明。
请记住:所有的汇率必须设置为从主元货币到其他货币。
范例 1:业务货币作为主元货币
已设置了下列货币和汇率,且业务货币为主元货币。
货币 | 范例 1 汇率从 EUR 到 ... | 范例 2 汇率从 EUR 到 ... |
GBP(本位币) | 1.5 | 3.0 |
USD(第二本位币) | 2.0 | 2.0 |
帐务录入范例 1:以欧元 (EUR) 输入的业务金额
业务金额 EUR 100.00 是在业务上手动输入的。
本位币 (GBP) 是使用从主元货币 (EUR) 到本位币(GBP)的汇率,由业务金额计算而得的,即 150.00。
第二本位币是使用从 EUR 到 USD 的汇率,由业务金额计算而得,即 $200 (100 x 2.0)。
如下图所示:
帐务录入范例 2:输入的本位币金额和业务货币为日元 (JPY)
业务金额是使用从 JPY(主元)到 GBP 的汇率,由本位币金额计算而得,即 40 (120/3)。
本位币金额 (GBP) 120.00 英镑是手动输入的。
第二本位币 (USD) 是使用从 JPY 到 USD 的汇率,由业务金额计算而得的,即 $80 (40 x 2)。
如下图所示: