Настройка счетов согласования

Примечание. Перед определением счетов согласования можно указать профиль согласования. Таким образом, к функции «Счета согласования» можно перейти, выбрав пункт «Счета» в форме «Настройка профилей согласования» (RCP).

Форма «Счета согласования» (RCA) используется для определения набора проводок, которые необходимо согласовать с помощью «Менеджера согласования» (RCM). «Менеджер согласования» выполняет согласование двух наборов проводок, поэтому необходимо задать два счета согласования для профиля согласования.

Например, если бы профиль согласования использовался для согласования проводок по банковскому счету и банковской выписки, потребовались бы следующие два счета согласования:

один для извлечения проводок, разнесенных на банковский счет;
другой для извлечения проводок банковской выписки, которые должны были быть загружены в SunSystems.

Проводки банковской выписки, как правило, разносятся в книгу бюджета как проводки бюджета по банковскому счету.

В верхней и нижней части окна в «Менеджере согласования» отображаются два набора проводок. Для каждого счета согласования следует определить, должны ли проводки отображаться в верхней или нижней части окна.

В SunSystems выберите «Счета согласования» (RCA).
Укажите описанные ниже данные.

Код профиля

Код, однозначно определяющий профиль согласования, заданный с помощью функции «Настройка профилей согласования» (RCP).

Статус

Статус, присваиваемый записи статических данных.

Номер окна

Раздел формы «Менеджер согласования» , в котором отображаются проводки. Верхняя часть формы определяется как окно номер 1, а нижняя часть — как окно номер 2.

Описание

Полное имя или описание элемента данных или записи. Используется для идентификации в отчетах и запросах.

Код организации

Организация для проводок. Этот параметр рекомендуется использовать при внутрикорпоративном согласовании. Например, если необходимо согласовать разнесения по внутрикорпоративным торговым счетам в различных организациях. Его можно также использовать при импорте подробных данных банковской выписки в другую организацию. При использовании нескольких баз данных для окон 1 и 2 можно указать организации из разных баз данных.

Маркер фактич. бюджета

Книга, из которой извлекаются проводки по счетам. Книга фактических операций обозначается как книга A, а для обозначения книг бюджета используются буквы от B до K. Например, подробные данные банковской выписки могут быть разнесены как бюджеты на банковский счет в книге бюджета.

Код счета

Код счета для извлечения проводок. Это поле можно оставить незаполненным для выбора счета во время выполнения, например, для выбора дебиторского счета для подбора или банковского счета для согласования.

Код счета убытков

Счет для разнесения курсовых убытков или чистой прибыли и убытков. Этот параметр требуется только в том случае, если в профиле согласования выбран параметр «Генерировать разницы». Если в профиле согласования выбран параметр «Использовать сумму ВОп», то в качестве суммы подбора используется сумма в валюте операции, и при необходимости система генерирует проводки прибыли или убытков для балансирования сумм в основной валюте.

Использование этого счета определяется параметром «Правило разн.пр./уб. от курс.разн.», который задается в функции «Настройка книги» (LES). Если для «правила разнесения прибыли/убытков от курсовых разниц» (параметр «Правило разн.пр./уб. от курс.разн.») установлены значения Только убытки, Прибыль и убытки нетто или Отдельно прибыль и убытки, на этот счет разносятся любые суммы убытков или чистая курсовая разница.

Код счета прибыли

Счет для разнесения курсовой прибыли. Этот параметр требуется только в том случае, если в профиле согласования выбран параметр «Генерировать разницы». Если в профиле согласования выбран параметр «Использовать сумму ВОп», то в качестве суммы подбора используется сумма в валюте операции, и при необходимости система генерирует проводки прибыли или убытков для балансирования сумм в основной валюте.

Использование этого счета определяется параметром «Правило разн.пр./уб. от курс.разн.», который задается в функции «Настройка книги» (LES). Если для «правила разнесения прибыли/убытков от курсовых разниц» (параметр «Правило разн.пр./уб. от курс.разн.») установлены значения Только прибыли или Отдельно прибыль и убытки, на этот счет разносятся любые прибыли.

Разрешить генерацию

Этот параметр определяет возможность генерации проводок операций в рамках процесса согласования. Например, он позволяет определить, следует ли автоматически создавать разнесение для прибыли и убытков от курсовых разниц. См. раздел «Создание проводок в "Менеджере согласования"».

Разрешить разделение

Этот параметр определяет возможность разделения проводки. Разделение проводки может потребоваться для распределения только части суммы проводки. См. раздел «Разделение проводок в "Менеджере согласования"».

Дебит или кредит

Этот параметр можно использовать, чтобы выбирать только дебетовые или только кредитовые проводки, или и те, и другие. Например, при подборе проводок для дебиторского счета может потребоваться отобразить дебетовые проводки в верхнем окне, а кредитовые проводки — в нижнем окне.