Что такое счет согласования?
Счет согласования определяет счет и книгу, из которой «Менеджером согласования» (RCM) извлекаются проводки для согласования или подбора. Счета согласования указываются с помощью функции «Счета согласования» (RCA).
«Менеджер согласования» согласует два набора проводок, которые отображаются в верхней и нижней части окна «Менеджера согласования» . Счет согласования определяет источник набора проводок.
Это означает, что два счета согласования должны быть заданы для профиля согласования: один счет, определяющий источник верхнего набора проводок, и второй счет, определяющий источник нижнего набора проводок.
Проводки в каждом наборе извлекаются из конкретного счета и книги. Проводки могут извлекаться в верхний и в нижний набор из любой, указанной ниже комбинации источников, в зависимости от требований:
- одинаковый счет, книга и организация;
- одинаковый счет, но разные книги и/или организации;
- разные счета, книги и организации.
Например:
- Для согласования разнесений на конкретный дебиторский счет счета согласования для профиля будут извлекать проводки с одного и того же дебиторского счета и из одной и той же книги. Для одной группы проводок будут извлекаться кредитовые проводки, а для другой — дебетовые проводки.
- Для согласования данных банковской выписки относительно разнесений на банковский счет в книге необходимо загрузить проводки банковских выписок в книгу бюджета для банковского счета. Затем следует определить два счета согласования, для которых извлекаются проводки с банковского счета, но для одного из них проводки по банковским счетам извлекаются из книги фактических данных, а для другого проводки банковских выписок извлекаются из книги бюджета.
Исходный счет не нужно хранить постоянно в деталях счета согласования. Его можно ввести во время выполнения. Это позволяет использовать одинаковый профиль согласования и счета согласования для согласования разных банковских или дебиторских счетов в зависимости от требований.