Что такое счет согласования?

Счет согласования определяет счет и книгу, из которой «Менеджером согласования» (RCM) извлекаются проводки для согласования или подбора. Счета согласования указываются с помощью функции «Счета согласования» (RCA).

«Менеджер согласования» согласует два набора проводок, которые отображаются в верхней и нижней части окна «Менеджера согласования» . Счет согласования определяет источник набора проводок.

Это означает, что два счета согласования должны быть заданы для профиля согласования: один счет, определяющий источник верхнего набора проводок, и второй счет, определяющий источник нижнего набора проводок.

Проводки в каждом наборе извлекаются из конкретного счета и книги. Проводки могут извлекаться в верхний и в нижний набор из любой, указанной ниже комбинации источников, в зависимости от требований:

  • одинаковый счет, книга и организация;
  • одинаковый счет, но разные книги и/или организации;
  • разные счета, книги и организации.

Например:

  1. Для согласования разнесений на конкретный дебиторский счет счета согласования для профиля будут извлекать проводки с одного и того же дебиторского счета и из одной и той же книги. Для одной группы проводок будут извлекаться кредитовые проводки, а для другой — дебетовые проводки.
  2. Для согласования данных банковской выписки относительно разнесений на банковский счет в книге необходимо загрузить проводки банковских выписок в книгу бюджета для банковского счета. Затем следует определить два счета согласования, для которых извлекаются проводки с банковского счета, но для одного из них проводки по банковским счетам извлекаются из книги фактических данных, а для другого проводки банковских выписок извлекаются из книги бюджета.
Примечание. Для импорта банковской выписки в целях согласования используйте функцию «Панель переноса» (TRD), чтобы определить формат файла банковской выписки с помощью функции «Дизайнер форматов» и сопоставить его с данными книги с помощью функции «Дизайнер преобразований» . Затем необходимо создать профиль импорта в функции «Дизайнер профилей импорта» с помощью данной записи преобразования и запустить профиль импорта для выполнения импорта данных.
Примечание. Банковские выписки должны быть импортированы в книгу, которая не является книгой фактических данных.

Исходный счет не нужно хранить постоянно в деталях счета согласования. Его можно ввести во время выполнения. Это позволяет использовать одинаковый профиль согласования и счета согласования для согласования разных банковских или дебиторских счетов в зависимости от требований.