Настройка деталей разнесения интерфейса книги
Функция «Интерфейс книги» (LIS) используется для определения общих требований для определенного типа интерфейса операций. Она включает множество различных опций разнесения.
Поля функции «Настройка заголовка интерфейса книги» (LIS) определяют параметры обработки импорта в книгу и применяются, когда операции обрабатываются функцией «Импорт в книгу» в модуле «Финансовый учет».
-
Укажите описанные ниже данные.
- Тип разнесения
-
Для разнесений из модуля «Обработка заказов» можно использовать только следующие значения:
- Разносить, если нет ошибок — разнесение операций, если они прошли проверку. Если найдены ошибки, детали разнесения можно исправить и заново разнести операции с помощью функции «Восстановить неудачные разнесения» (RFP).
- Перенос в задержанные операции
- Выберите этот параметр для разнесения операций в качестве задержанных в модуле «Финансовый учет».
- Условное разнесение
- Выберите этот параметр для разнесения операций в качестве условных разнесений. Оставьте это поле незаполненным для разнесения операций в качестве окончательных проводок. Это требуется только тогда, когда условные разнесения определены в модуле «Финансовый учет» как необязательные.
- Баланс. опер. при разнесении
-
Этот параметр может иметь одно из следующих трех значений: «Никогда», «Генерация курсовых разниц» и «Генерация балансирующей проводки», как описано ниже:
- Никогда — остатки обрабатываются как ошибки, препятствующие разнесению операции.
- Генерация курсовых разниц — для остатков, возникших вследствие разниц от округления при пересчете валюты, генерируются корректировки балансирования, а все прочие остатки обрабатываются как ошибки, препятствующие разнесению операции. Корректирующие проводки разносятся на соответствующие балансирующие счета, которые определяются на вкладке «Настройка организации» >> «Значение 1», «Значение 2», «Значение 3» или «Значение 4» в соответствии с корректируемым значением валюты (при условии, что разница округления не превышает порогового значения, заданного для этого значения валюты в функции «Настройка организации»).
- Генерация балансирующей проводки — для всех обнаруженных остатков генерируются корректировки балансирования, которые разносятся на «Промежуточный счет ошибок», «Другой счет» или «Отчетный счет», определенные на вкладке «Проверка» в соответствии с корректируемым значением валюты.
Примечание. Если дисбаланс вызван разницами округления при пересчете валюты, проводки операций должны балансироваться хотя бы в одной валюте. - Промежуточный счет в ОВ
- Счет модуля «Финансовый учет», на который разносится балансирующая проводка операции, когда требуется корректировка балансирования в основной валюте. Невозможно выбрать приостановленный, закрытый или мемориальный счет. Если указанный в проводке операции код счета недействителен, этот счет используется для замены.
- Промежуточный счет в ВОпер
- Код счета в модуле «Финансовый учет», на который разносится балансирующая проводка, если суммы операции в валюте операции не сбалансированы, а сумма дисбаланса превышает порог округления. Требуется только тогда, когда в организации используется валюта операции. Невозможно выбрать приостановленный, закрытый или мемориальный счет.
- Промежуточный счет в ОтВ
- Код счета в модуле «Финансовый учет», на который разносится балансирующая проводка, если валютные значения операции во второй основной или отчетной валюте не сбалансированы, а сумма дисбаланса превышает порог округления. Требуется только тогда, когда в организации используется вторая основная или отчетная валюта. Невозможно выбрать приостановленный, закрытый или мемориальный счет.
- Доп. балансирование по
-
Дополнительные детали проводки, по которым строки операции должны быть в балансе. Это обеспечивает еще один уровень балансирования в дополнение к стандартным требованиям по балансированию операции. Если вы не хотите использовать дополнительные условия балансирования, выберите значение «Нет дополнительного балансирования». В противном случае выберите один из следующих параметров для обеспечения балансирования проводок операции по выбранному полю: «Аналитика книги от 1 до 10», «Дата проводки» или «Основание проводки».
Примечание. Параметры переноса позволяют перенести выбранные значения полей проводок из модуля «Обработка заказов» в поля операции «Дата проводки» и «Основание проводки». При балансировании операции по одному из этих полей, необходимо убедиться в том, что параметры переноса не нарушат балансирования операции. Например, если параметр «Доп. балансирование по» имеет значение «Основание проводки» и один из параметров переноса переносит значения основания проводок в каждую строку операции, операция будет несбалансированной. - Только ошибки в отчете
-
Если выбран этот параметр, отчет по импорту в книгу будет содержать информацию только по проводкам с замененными значениями полей, или которые были отклонены. Оставьте это поле незаполненным, чтобы получить отчет по всем проводкам.
Примечание. Если вы используете оперативное разнесение для обработки разнесений в книгу и не указали вид отчета в «Настройке интерфейса книги», при использовании импорта в книгу выпускается стандартный отчет. Можно отключить это, установив данный флажок. - Игнор. сообщения подстановки
- Если выбран этот параметр, строки замены для пустых учетных периодов, дат проводок и других незначительных подмен не включаются в отчет по импорту в книгу.
- Формат отчета о разнесении
- Формат документа для отчета по разнесению импорта в книгу, который формируется автоматически при переносе операций в модуль «Финансовый учет». Формат документа должен быть определен заранее с помощью функции «Форматы документов».
- Разрешить превышение бюджета
- Этот параметр позволяет разнести операцию на счет с превышением бюджета независимо от настроек контроля бюджета.
- Разносить на приостановленные счета
- Позволяет разнести проводку операции на приостановленный счет книги.
- Скрыть сообщ. номера операции
- При создании проводок книги, если установлен флажок «Только ошибки в отчете», описанный выше, отображается сообщение об успешном разнесении, содержащее номер операции. Установите этот флажок, если отображать номер операции не требуется.
- Сохраните изменения.