Пересчет книги (LCN)

Организация, которая должна служить основой для пересчета книги. Проводки, которые разнесены в этой организации, используются в качестве базиса для процесса Пересчет книги.

Значение 1, основная валюта, заданная для исходной организации, отображается автоматически. Если она является валютой пересчета, то рядом появляется соответствующий индикатор.

Если значение 2 задано в качестве валюты пересчета, появится соответствующий индикатор. Значение валюты 2 может изменяться от проводки к проводке, поэтому код валюты не отображается.

Если значение 3, вторая основная или отчетная валюта, задано для исходной организации, оно отображается автоматически. Если она является валютой пересчета, то рядом появляется соответствующий индикатор.

Если мемо-значение используется для исходной организации, появляется соответствующий индикатор.

Организация, в которой процесс Пересчет книги генерирует и разносит новые проводки. Эта организация должна быть заранее определена, и статические данные должны быть настроены.

Для каждого значения в целевой организации в поле «Сумма источника» указывается значение в проводках книги исходной организации, которое необходимо заменить или использовать для генерирования аналогичных проводок книги целевой организации.

Процесс Пересчет книги использует определения исходной и целевой организаций для прогнозирования требований. Например, если код EUR задан в качестве значения валюты 1 в исходной организации и в качестве значения валюты 3 в целевой организации, то система предполагает, что потребуется заменить значение 1 на значение 3, и устанавливает соответствующий флажок. Любой из параметров системы, заданных по умолчанию, можно переопределить.

Чтобы определить требования к пересчету для каждого доступного исходного значения в целевой организации, необходимо ввести один из следующих кодов:

• 1 — замена исходных значений в валюте 1 на соответствующее целевое значение;
• 2 — замена исходных значений в валюте 2 на соответствующее целевое значение;
• 3 — замена исходных значений в валюте 3 на соответствующее целевое значение;
• M — замена мемо-значений исходной организации на аналогичное значение целевой организации;
• + — генерирование значений с использованием курсов, заданных для указанного кода валюты (можно генерировать только значения 1 и 3);
• - — очистка существующих значений в целевой организации.

Если значение валюты не используется для целевой организации, то невозможно ввести исходные или валютные значения. Значение валюты не используется, если «Правило разнесения валюты» в форме Настройка организации имеет значение Не определено.

Отображаемые коды валют «Значение 1» и «Значение 3» извлекаются из настроек целевой организации.

Если одна из этих валют отличается от валют 1 и 3, которые используются в исходной организации, система выполняет проверку на наличие кодов пересчета валюты, чтобы конвертировать значения из исходных валют в целевые валюты с помощью валюты пересчета. Если эти коды не заданы, появится сообщение об ошибке.

Валюта пересчета, заданная для организации, указывается рядом с соответствующей валютой. Этот параметр можно настроить в форме Настройка организации.

Выберите этот параметр, чтобы проверить правила Пересчета книги и создать отчет обо всех ошибках. Если выбран этот параметр, генерирование и разнесение проводок в целевой организации не выполняется.