Определение исходной и целевой организации при пересчете книги

С помощью процесса «Пересчет книги» (LCN) можно заменять или генерировать проводки книги, а также бюджетные и архивные проводки из исходной организации в целевой организации. Это позволяет управлять использованием сумм проводок в валюте и проводок мемо-значений. Например, можно заменить суммы в основной валюте из исходной организации на суммы во второй основной валюте в новой организации и наоборот.

Примечание. Использование процесса Пересчет книги ограничено значениями 1, 2 и 3, а также мемо-значением.

Процесс Пересчет книги генерирует и разносит проводки в целевой организации на основании настроенных правил пересчета. См. раздел «Пересчет книги».

Процесс Пересчет книги состоит из четырех этапов, и этот этап является первым. После ввода данных об исходной и целевой организациях нажмите кнопку «Далее», чтобы перейти к следующему этапу.

Обзор всех этапов см. в разделе «Выполнение пересчета книги».

Пересчет книги (LCN)

Исходная организация: Организация, которая должна служить основой для Пересчета книги. Проводки, которые разнесены в этой организации, используются в качестве базиса для процесса Пересчет книги.

Примечание. Проводки и статические данные, которые содержатся в данной организации, не будут изменены или обновлены.

Значение 1 (валюта/валюта пересчета): Значение 1, основная валюта, заданная для исходной организации, отображается автоматически. Если она является валютой пересчета, то рядом появляется соответствующий индикатор.

Значение 2 (валюта пересчета): Если значение 2 задано в качестве валюты пересчета, появится соответствующий индикатор. Значение валюты 2 может изменяться от проводки к проводке, поэтому код валюты не отображается.

Значение 3 (валюта пересчета): Если значение 3, вторая основная или отчетная валюта, задано для исходной организации, оно отображается автоматически. Если она является валютой пересчета, то рядом появляется соответствующий индикатор.

Мемо-значение: Если мемо-значение используется для исходной организации, появляется соответствующий индикатор.

Целевая организация: Организация, в которой процесс Пересчет книги генерирует и разносит новые проводки. Эта организация должна быть заранее определена, и статические данные должны быть настроены.

Источник значения 1/2/3/Источник мемориального значения

Для каждого значения в целевой организации в поле «Сумма источника» указывается значение в проводках книги исходной организации, которое необходимо заменить или использовать для генерирования аналогичных проводок книги целевой организации.

Процесс Пересчет книги использует определения исходной и целевой организаций для прогнозирования требований. Например, если код EUR задан в качестве значения валюты 1 в исходной организации и в качестве значения валюты 3 в целевой организации, то система предполагает, что потребуется заменить значение 1 на значение 3, и устанавливает соответствующий флажок. Любой из параметров системы, заданных по умолчанию, можно переопределить.

Чтобы определить требования к пересчету для каждого доступного исходного значения в целевой организации, необходимо ввести один из следующих кодов:

1 — замена исходных значений в валюте 1 на соответствующее целевое значение;
2 — замена исходных значений в валюте 2 на соответствующее целевое значение;
3 — замена исходных значений в валюте 3 на соответствующее целевое значение;
M — замена мемо-значений исходной организации на аналогичное значение целевой организации;
+ — генерирование значений с использованием курсов, заданных для указанного кода валюты (можно генерировать только значения 1 и 3);
- — очистка существующих значений в целевой организации.

Если значение валюты не используется для целевой организации, то невозможно ввести исходные или валютные значения. Значение валюты не используется, если «Правило разнесения валюты» в форме Настройка организации имеет значение Не определено.

Валюта: Отображаемые коды валют «Значение 1» и «Значение 3» извлекаются из настроек целевой организации.
Если одна из этих валют отличается от валют 1 и 3, которые используются в исходной организации, система выполняет проверку на наличие кодов пересчета валюты, чтобы конвертировать значения из исходных валют в целевые валюты с помощью валюты пересчета. Если эти коды не заданы, появится сообщение об ошибке.

Значение 1/2/3 (валюта пересчета): Валюта пересчета, заданная для организации, указывается рядом с соответствующей валютой. Этот параметр можно настроить в форме Настройка организации.

Только проверять: Выберите этот параметр, чтобы проверить правила Пересчета книги и создать отчет обо всех ошибках. Если выбран этот параметр, генерирование и разнесение проводок в целевой организации не выполняется.