Определение исходной и целевой организации при пересчете книги
С помощью процесса «Пересчет книги» (LCN) можно заменять или генерировать проводки книги, а также бюджетные и архивные проводки из исходной организации в целевой организации. Это позволяет управлять использованием сумм проводок в валюте и проводок мемо-значений. Например, можно заменить суммы в основной валюте из исходной организации на суммы во второй основной валюте в новой организации и наоборот.
Процесс Пересчет книги генерирует и разносит проводки в целевой организации на основании настроенных правил пересчета. См. раздел «Пересчет книги».
Процесс Пересчет книги состоит из четырех этапов, и этот этап является первым. После ввода данных об исходной и целевой организациях нажмите кнопку « », чтобы перейти к следующему этапу.
Обзор всех этапов см. в разделе «Выполнение пересчета книги».
Пересчет книги (LCN)
- Исходная организация
- Организация, которая должна служить основой для Пересчета книги. Проводки, которые разнесены в этой организации, используются в качестве базиса для процесса Пересчет книги.
- Значение 1 (валюта/валюта пересчета)
- Значение 1, основная валюта, заданная для исходной организации, отображается автоматически. Если она является валютой пересчета, то рядом появляется соответствующий индикатор.
- Значение 2 (валюта пересчета)
- Если значение 2 задано в качестве валюты пересчета, появится соответствующий индикатор. Значение валюты 2 может изменяться от проводки к проводке, поэтому код валюты не отображается.
- Значение 3 (валюта пересчета)
- Если значение 3, вторая основная или отчетная валюта, задано для исходной организации, оно отображается автоматически. Если она является валютой пересчета, то рядом появляется соответствующий индикатор.
- Мемо-значение
- Если мемо-значение используется для исходной организации, появляется соответствующий индикатор.
- Целевая организация
- Организация, в которой процесс Пересчет книги генерирует и разносит новые проводки. Эта организация должна быть заранее определена, и статические данные должны быть настроены.
- Источник значения 1/2/3/Источник мемориального значения
- Для каждого значения в целевой организации в поле «Сумма источника» указывается значение в проводках книги исходной организации,
которое необходимо заменить или использовать для генерирования аналогичных проводок книги целевой организации.
Процесс Пересчет книги использует определения исходной и целевой организаций для прогнозирования требований. Например, если код EUR задан в качестве значения валюты 1 в исходной организации и в качестве значения валюты 3 в целевой организации, то система предполагает, что потребуется заменить значение 1 на значение 3, и устанавливает соответствующий флажок. Любой из параметров системы, заданных по умолчанию, можно переопределить.
Чтобы определить требования к пересчету для каждого доступного исходного значения в целевой организации, необходимо ввести один из следующих кодов:
- 1 — замена исходных значений в валюте 1 на соответствующее целевое значение;
- 2 — замена исходных значений в валюте 2 на соответствующее целевое значение;
- 3 — замена исходных значений в валюте 3 на соответствующее целевое значение;
- M — замена мемо-значений исходной организации на аналогичное значение целевой организации;
- + — генерирование значений с использованием курсов, заданных для указанного кода валюты (можно генерировать только значения 1 и 3);
- - — очистка существующих значений в целевой организации.
Если значение валюты не используется для целевой организации, то невозможно ввести исходные или валютные значения. Значение валюты не используется, если «Правило разнесения валюты» в форме Настройка организации имеет значение Не определено.
- Валюта
- Отображаемые коды валют «Значение 1» и «Значение 3» извлекаются из настроек целевой организации.
Если одна из этих валют отличается от валют 1 и 3, которые используются в исходной организации, система выполняет проверку на наличие кодов пересчета валюты, чтобы конвертировать значения из исходных валют в целевые валюты с помощью валюты пересчета. Если эти коды не заданы, появится сообщение об ошибке.
- Значение 1/2/3 (валюта пересчета)
- Валюта пересчета, заданная для организации, указывается рядом с соответствующей валютой. Этот параметр можно настроить в форме Настройка организации.
- Только проверять
- Выберите этот параметр, чтобы проверить правила Пересчета книги и создать отчет обо всех ошибках. Если выбран этот параметр, генерирование и разнесение проводок в целевой организации не выполняется.