Подготовка к пересчету книги
Пересчет книги — мощное и гибкое средство конвертирования, которое может обработать и конвертировать все проводки в исходной организации для создания новых проводок в целевой организации.
Прежде чем использовать функцию Пересчет книги, необходимо полностью сформулировать требования к пересчету и определить корректные правила пересчета.
Кроме того, перед запуском процесса Пересчет книги в исходной и целевой организациях необходимо выполнить ряд действий.
Подготовка исходной организации
- Убедитесь в том, что все операции, ожидавшие разнесения, в том числе файлы импорта и задержанные операции, разнесены.
- Создайте тип операции для балансирующих проводок.
- Создайте резервную копию организации.
Подготовка целевой организации
- Создайте и настройте новую организацию с помощью формы «Администрирование организации» (BUA).
- Определите все статические данные организации. Необходимо определить следующие данные:
- коды плана счетов;
- категории и коды аналитики, если они нужны;
- коды и курсы валют.
Примечание. Статические данные для новой организации можно скопировать из существующей организации, воспользовавшись командой « » в форме «Администрирование организации» (BUA). Однако следует соблюдать осторожность, особенно при работе в многовалютной среде, если для новой организации задана другая валюта пересчета. Это связано с тем, что валютные курсы всегда определяются на основе валюты пересчета. Следите за тем, чтобы при копировании организации был установлен флажок «Скрыть проводки книги», так как они обрабатываются во время пересчета. - Создайте тип операции для балансирующих проводок.
Для получения дополнительной информации о настройке организации см. раздел «Действия для настройки организации» в руководстве или справке по «Администрированию организаций».
Проверка элементов управления пересчетом счетов и ОС
Правила разнесения валют для счетов
Правила разнесения заданы для каждого значения валюты в организации и определяют его использование. См. раздел «Настройка правил разнесения валюты» в руководстве или справке по «Администрированию организаций».
Для отдельных счетов эти правила можно переопределить, воспользовавшись параметрами «Управление кодом пересчета» и «Разнесение в отчетной валюте» в форме «План счетов» (COA). См. раздел «Настройка валютных правил для счета».
Если для параметра выбрано значение Запрещено, значение в соответствующей валюте в проводках по счету не генерируется. Следовательно, необходимо правильно определить правила разнесения валют для целевой организации и счетов. Запрещенные операции будут отображены в отчете об ошибках.
Правила разнесения валют для ОС
Чтобы использовать суммы в третьей валюте для ОС в новой организации, необходимо правильно задать следующие параметры:
- выбрать параметр «ОС в отчетной/второй валюте» в форме Настройка книги (LES);
- установить значение «Книга по умолчанию» или «Обязательно» (но не «Запрещено») для параметра «Управление пересчетом в отчетах» по ОС и бюджетам ОС. См. разделы «Настройка основного средства» и «Настройка бюджетов ОС».
Если для основного средства выбрано значение Запрещено и функция Пересчет книги не может перенести или сгенерировать сумму, это будет отображено в отчете об ошибках функции Пересчет книги.