Подготовка к пересчету книги

Пересчет книги — мощное и гибкое средство конвертирования, которое может обработать и конвертировать все проводки в исходной организации для создания новых проводок в целевой организации.

Прежде чем использовать функцию Пересчет книги, необходимо полностью сформулировать требования к пересчету и определить корректные правила пересчета.

Примечание.  Для работы процесса Пересчет книги требуется значительное дисковое пространство. Убедитесь в том, что доступно пространство, по крайней мере в четыре раза превышающее размер базы данных исходной организации.

Кроме того, перед запуском процесса Пересчет книги в исходной и целевой организациях необходимо выполнить ряд действий.

Подготовка исходной организации

  1. Убедитесь в том, что все операции, ожидавшие разнесения, в том числе файлы импорта и задержанные операции, разнесены.
  2. Создайте тип операции для балансирующих проводок.
  3. Создайте резервную копию организации.

Подготовка целевой организации

  1. Создайте и настройте новую организацию с помощью формы «Администрирование организации» (BUA).
  2. Определите все статические данные организации. Необходимо определить следующие данные:
    • коды плана счетов;
    • категории и коды аналитики, если они нужны;
    • коды и курсы валют.
    Примечание. Статические данные для новой организации можно скопировать из существующей организации, воспользовавшись командой «Копировать» в форме «Администрирование организации» (BUA). Однако следует соблюдать осторожность, особенно при работе в многовалютной среде, если для новой организации задана другая валюта пересчета. Это связано с тем, что валютные курсы всегда определяются на основе валюты пересчета. Следите за тем, чтобы при копировании организации был установлен флажок «Скрыть проводки книги», так как они обрабатываются во время пересчета.
  3. Создайте тип операции для балансирующих проводок.
Примечание. Чтобы присваивать новым проводкам коды аналитики, можно создать шаблон операции.

Для получения дополнительной информации о настройке организации см. раздел «Действия для настройки организации» в руководстве или справке по «Администрированию организаций».

Проверка элементов управления пересчетом счетов и ОС

Правила разнесения валют для счетов

Правила разнесения заданы для каждого значения валюты в организации и определяют его использование. См. раздел «Настройка правил разнесения валюты» в руководстве или справке по «Администрированию организаций».

Для отдельных счетов эти правила можно переопределить, воспользовавшись параметрами «Управление кодом пересчета» и «Разнесение в отчетной валюте» в форме «План счетов» (COA). См. раздел «Настройка валютных правил для счета».

Если для параметра выбрано значение Запрещено, значение в соответствующей валюте в проводках по счету не генерируется. Следовательно, необходимо правильно определить правила разнесения валют для целевой организации и счетов. Запрещенные операции будут отображены в отчете об ошибках.

Примечание. Это ограничение относится только к проводкам, генерируемым функцией Пересчет книги, а не к переносимым, и не препятствует пересчету других значений в проводках.

Правила разнесения валют для ОС

Чтобы использовать суммы в третьей валюте для ОС в новой организации, необходимо правильно задать следующие параметры:

  • выбрать параметр «ОС в отчетной/второй валюте» в форме Настройка книги (LES);
  • установить значение «Книга по умолчанию» или «Обязательно» (но не «Запрещено») для параметра «Управление пересчетом в отчетах» по ОС и бюджетам ОС. См. разделы «Настройка основного средства» и «Настройка бюджетов ОС».

Если для основного средства выбрано значение Запрещено и функция Пересчет книги не может перенести или сгенерировать сумму, это будет отображено в отчете об ошибках функции Пересчет книги.

Примечание. Это не препятствует пересчету других значений в проводках.