Пересчет книги
Функция «Пересчет книги» (LCN) переводит проводки книги, архивные и бюджетные проводки из существующей исходной организации в новую целевую организацию. Она позволяет создать суммы в новых валютах, поменять суммы в существующих валютах и (или) изменить валюту пересчета в целевой организации.
Функция Пересчет книги копирует или преобразует все проводки в исходной организации на основе заданных правил пересчета. Она не создает и не изменяет статические данные ни в одной из двух организаций. Это означает, что перед использованием функции Пересчет книги соответствующие статические данные в целевой организации уже должны существовать. Для этого необходимо создать и настроить новую организацию, а затем задать для нее статические данные.
Возможные варианты пересчета книги
С помощью функции Пересчет книги можно заменить или сгенерировать суммы в валюте и (или) изменить валюту пересчета. Это означает, что существует три разных схемы пересчета:
- замена или генерирование значений без изменения валюты пересчета;
- замена или генерирование значений с изменением валюты пересчета;
- только изменение валюты пересчета без изменения полей с суммами.
Генерирование значений
Функция Пересчет книги может сгенерировать новые значения в целевой организации, применив курс пересчета к выбранной сумме в каждой проводке в исходной базе данных. Например, можно создать суммы в евро в качестве значения 3, применив курс к суммам в основной валюте.
Сгенерировать мемо-значения невозможно: их можно установить только с помощью замены.
Для сохранения финансовой целостности целевой организации функция Пересчет книги обеспечивает балансирование генерируемых проводок и при необходимости формирует балансирующие проводки. Такое балансирование может выполняться в целевой организации на трех различных уровнях: по итогам, по году и по периоду. Балансирующие проводки могут быть сгенерированы как постоянные или условные разнесения в зависимости от параметров книги.
Замена значений
Функция Пересчет книги позволяет перенести сумму из одной позиции значения в исходной организации в другую позицию значения в целевой организации. Например, суммы в евро из позиции «Значение 1» в исходной организации можно перенести в позицию «Значение 3» в целевой базе данных.
При замене значений действуют следующие правила:
- суммы из позиции «Значение 1» можно свободно переносить в позицию «Значение 3» или в мемо-значение;
- суммы из позиции «Значение 2» можно переносить в позиции «Значение 1» и «Значение 3» при условии, что исходные суммы «Значение 2» учитываются в той же валюте;
- суммы из позиции «Значение 2» можно свободно переносить в мемо-значение;
- суммы из позиции «Значение 3» можно свободно переносить в позицию «Значение 1» или в мемо-значение;
- суммы из позиций «Значение 1» и «Значение 3» можно переносить в позицию «Значение 2» только в том случае, если не используется модуль «Основные средства», поскольку для основных средств «Значение 2» используется не так, как в счетах модуля «Финансовый учет» (см. раздел Многовалютная обработка основных средств);
- мемо-значения можно переносить только в позицию «Значение 4».
Отчеты функции «Пересчет книги»
Функция Пересчет книги может формировать три отчета:
- отчет об ошибках, содержащий позиции, для которых отсутствует требуемый курс пересчета, а также исключения, такие как отсутствующий код счета, счета и основные средства, не открытые для разнесения определенных значений, и другие обнаруженные ошибки. Если обнаружена хотя бы одна ошибка, два остальных отчета не формируются;
- распечатка проводок исходной организации;
- распечатка результирующих проводок целевой организации.
Пересчет книги — функциональный инструмент, который может генерировать и разносить большое количество проводок. В связи с этим для функции Пересчет книги предусмотрен параметр «Только проверять», который позволяет проверить результаты работы. Если выбран этот параметр, формируется только отчет об ошибках, а генерирование и разнесение проводок в целевой организации не выполняется.
После устранения ошибок можно снова запустить функцию Пересчет книги, чтобы провести все операции пересчета и сформировать проводки для целевой организации.