Основания связей

Для выполнения требований «Оплата по оплате» брокерской книги система должна быть способна связывать освобождение средств на одной стороне проводки (премия или требование) с получением средств на другой стороне. Основания связей используются для группировки проводок книги с этой целью.

В модуле «Финансовый учет» для группировки связанных проводок книги используются три описанных ниже типа оснований связей.

• Связь с выставлением счетов

  Используется для связывания соответствующих бизнес-проводок, что позволяет выполнить консолидацию и нетто-расчеты. Например, с помощью такой связи группируются проводки для требования и всех соответствующих восстановительных премий, что в расчетах используются только нетто-значения этих проводок. Информацию о связи с выставлением счетов необходимо импортировать из внешней системы, используя функцию «Импорт в книгу» (LIM), так как ее невозможно ввести или хранить непосредственно с помощью SunSystems.

  Для этой информации используется поле «Основание связи 1» в проводке книги.

• Внутриоперационная связь

  Служит для связывания строк операции с «бизнес-проводкой». Это позволяет связать строки клиента и андеррайтера в операции. Например, когда средства получены и согласованы на одной стороне бизнес-проводки, внутриоперационная связь используется для того, чтобы выявить проводки, по которым средства должны быть освобождены на другой стороне.

  Информацию о внутриоперационной связи необходимо импортировать из внешней системы, используя функцию «Импорт в книгу» (LIM), так как ее невозможно ввести или хранить непосредственно с помощью SunSystems.

  Для этой информации используется поле «Основание связи 2» в проводке книги.

• Учетная связь

  Позволяет вручную связывать проводки и используется для консолидации и нетто-расчетов. Например, с ее помощью можно группировать проводки для платежей или выписок. Информацию об учетной связи можно импортировать и ввести непосредственно в SunSystems. В SunSystems информацию об учетной связи следует вводить и поддерживать с помощью функции учетной связи.

  Для этой информации используется поле «Основание связи 3» в проводке книги.

Основания связей доступны для многих стандартных отчетов и запросов.