Проводки, для которых выполняется сальдирование
Сальдирование книги (LCL) — это процесс, позволяющий удалить исторические или лишние проводки из книги организации и заменить их итоговыми балансовыми проводками. Выполнять сальдирование книги не обязательно. Однако по мере накопления проводок выполнение процессов и отчетов замедляется. Чтобы добиться от системы оптимальной производительности, следует проводить сальдирование как можно чаще.
Процесс Сальдирование книги пытается удалить все проводки за периоды до выбранного включительно для указанных счетов, в том числе закрытых, если они попадают в выбранный интервал кодов счетов. Выполнить сальдирование проводок за текущий период нельзя. При попытке выполнить сальдирование проводок последнего года также выдается предупреждение, так как эти данные еще могут потребоваться для отображения в отчетах.
Параметр «Тип сальдо» для кода плана счетов определяет порядок обработки проводок по данному счету при сальдировании периода:
- На счетах типа «Перенос сальдо» проводится сальдирование всех проводок, кроме имеющих маркер распределения «Задержать».
- На счетах типа «Открыть номенклатуру» сальдируются проводки с маркерами распределения «Согласованные», «Исправление», «Распределенные» и «Оплачено».
Проводка, подлежащая удалению, не сальдируется, если разнесение является условным.
Проводки, удаляемые процессом Сальдирование книги, физически удаляются из системы либо переносятся в файл архива.
Бюджетные проводки
Процесс Сальдирование книги можно выполнить для книги бюджета, чтобы просуммировать и удалить проводки бюджета точно так же, как и фактические проводки. При этом, однако, есть одно исключение. Бюджетные проводки всегда удаляются, а не архивируются, независимо от значения параметра «Архивация книги» в форме «Настройка книги» (LES).
При выполнении сальдирования года все бюджетные проводки как за выбранный год, так и за предыдущие, очищаются. Итоговые сальдо для каждого сочетания счета и кода аналитики разносятся в последний период выбранного года. Поэтому, если необходимо сохранить бюджет для отчетности по историческим данным, не следует выполнять сальдирование года для соответствующей книги бюджета.
Балансовые проводки
Процесс Сальдирование книги заменяет очищенные проводки балансовыми. Благодаря такому сохранению итогов остается возможность формировать финансовые отчеты по сальдо исторических периодов даже после удаления или архивирования проводок.
Вместо создания единой проводки, суммирующей все сальдированные проводки по счету за период, создается несколько сводных проводок. Они соответствуют комбинациям счета, периода, кодов аналитики, кода валюты, маркера распределения, кода ОС, субкода ОС и индикатора ОС по суммируемым проводкам.
Если какие-то из аналитических данных более не потребуются, можно уменьшить число балансовых проводок, задав консолидации кода аналитики. При этом коды аналитики по проводкам в выбранных категориях игнорируются, а проводки суммируются так, как если бы этих кодов не существовало.
После сальдирования для новых балансовых проводок отображается номер операции и, если применимо, основание распределения, равные нулю. Для параметров распределения, а также даты и периода проводки задаются значения наиболее поздней из сальдированных проводок.