Общее

Код счета или интервал кодов счетов, используемый для расчета суммы источника для распределения. Проводки, разнесенные на этот интервал счетов, выбираются и используются как источники распределения.

Если в форме «Настройка корпоративного распределения» (CAD) задано распределение типа разделения, исходные проводки сторнируются на этом счете во время работы функции «Выполнение корпоративного распределения» (CAL). Это называется проводками сторно в источнике.

Этот счет требуется только для распределения типа разделения и только в случае, если целевые проводки должны быть разнесены на другую организацию. Для соблюдения баланса исходной организации в ней выполняется разнесение балансирующих проводок сторно в источнике на этот счет.

Книга, из которой выбираются исходные проводки. Например, если требуется использовать проводки в книге фактических результатов как основу для создания обновлений бюджета, нужно выбрать в качестве источника книгу фактических результатов. Каждая книга обозначается буквой от A до K.

Сумма источника задает учетные периоды, для которых выбираются проводки со счетов источника. Доступны следующие параметры:

• «Среднее сальдо» — рассчитывается путем определения сальдо за каждый день периода, суммированием этих значений и делением результата на количество дней в периоде, выбранном в ходе распределения. Включением дней в период, используемый для расчета среднего сальдо, можно управлять с помощью календаря распределения.
• «Сальдо» — выборка проводок включает в себя все разнесения до периодов, определенных во время работы функции «Выполнение распределения», включительно.
• «Период» — отбирает исходные проводки для периода или интервала периодов, выбранного во время работы функции «Выполнение распределения».
• «С начала года» — выборка проводок включает в себя все разнесения за текущий год до периодов, определенных во время работы функции «Выполнение распределения», включительно.
• «Изменение при балансировании» — выборка исходных проводок включает в себя все разнесения, начиная с предыдущего запуска распределения и заканчивая периодами, выбранными во время работы функции «Выполнение распределения».

Если выбрано значение Изменение при балансировании, то номер операции последней обработанной исходной проводки используется для определения разнесенных позднее операций (с большими номерами), которые нужно включить в процесс распределения. Это значит, что разнесенные ранее проводки (с меньшими номерами операций) не считаются исходными данными для распределения, даже если разнесение выполнялось в текущем периоде, выбранном для запуска процесса.

Например, проводка с номером операции 20 разнесена в периоде 08 с автоматическим сторнированием в периоде 09. После этого проводка с номером операции 21 разнесена в периоде 08. Выполнено распределение до периода 08 включительно. Впоследствии в процесс распределения для периода 09 не будет включена проводка сторно, разнесенная в периоде 09, так как номер операции для нее меньше, чем номер последней обработанной операции.

Чтобы избежать этой ситуации, можно выбрать для этого параметра значение Период и запустить распределение для каждого периода после закрытия периода для остальных проводок.

Если этот параметр установлен, проводки сторно в источнике и балансирующие проводки сторно в источнике будут разнесены в учетном периоде первоначальных проводок, а не в периоде, заданном в ходе процесса распределения. Этот параметр применяется, только если задан корреспондирующий счет источника. В противном случае для сохранения баланса операции проводка сторно в источнике всегда разносится в том же учетном периоде, что и целевые проводки.

Нажмите, чтобы задать цели распределения или просмотреть цели, определенные в форме «Цели корпоративного распределения» (CAT).

Нажмите, чтобы задать определения распределения или просмотреть определения, заданные в форме «Настройка корпоративного распределения» (CAD).

Нажмите, чтобы задать коэффициенты распределения или просмотреть коэффициенты, определенные в форме «Коэффициенты корпоративного распределения» (CAR).