Проводки, формируемые корпоративными распределениями
При запуске корпоративных распределений SunSystems выполняет перечисленные ниже действия.
- На основе данных об источнике распределения выбираются соответствующие проводки для счетов источника. Проводки выбираются на основе учетного периода и критериев выбора кодов аналитики.
- На основе параметров настройки распределений определяется порядок консолидации исходных проводок (если такая консолидация необходима) и рассчитывается сумма источника.
- Если применяется коэффициент распределения, определяется часть суммы источника, подлежащая распределению. Эта часть становится суммой распределения.
- На основе параметров источника и цели распределения генерируется набор балансирующих проводок книги, необходимых для разнесения суммы распределения на соответствующие целевые и корреспондирующие счета.
Генерируемые проводки могут:
- охватывать интервал периодов;
- использоваться для корректировки выбранного бюджета;
- использоваться для обновления регистра основных средств.
Значения типа и источника операции исходных проводок источника могут быть сохранены в генерируемых разнесениях. Однако можно использовать другой тип операции и сгенерировать новый источник операции.
Сгенерированные проводки книги можно разносить по завершении распределения либо после каждого этапа в рамках одного распределения. Этот выбор играет важную роль при выполнении многоуровневых распределений.
Проводки книги проверяются и разносятся (необязательно) процессом Импорт в книгу. Если все сгенерированные проводки разносятся на ту же организацию, процесс Импорт в книгу разносит их автоматически. Однако если проводки требуется разнести на другую организацию, разнесение можно выполнить автоматически или вручную с помощью процесса Импорт в книгу.