Введение в выполнение инкассо платежей

Функция «Выполнение инкассо платежей» (PYC) обеспечивает возможность автоматической обработки поступлений, позволяя проводить расчет по дебетовым проводкам на дебиторских или клиентских счетах.

Обычно эта функция применяется для проведения расчетов по счетам, если для банка выбран метод автоматической обработки инкассо или используются векселя. Функция Выполнение инкассо платежей может создавать файлы банковских платежей, которые используются для электронного изыскания причитающихся платежей, например, путем безакцептного списания.

Примечание. Получив от клиентов оплату наличными или чеком, необходимо вручную ввести ее в модуле «Финансовый учет» с помощью формы «Ввод в книгу» (LEN) и подобрать к открытым проводкам, используя функцию «Распределение по счету» (ACA) или Оперативное распределение.

Примечание. Функцию Выполнение инкассо платежей можно также использовать для урегулирования счетов, для которых выбран способ платежа «Другое», например, для расчетов по внутрикорпоративным счетам.

Пошаговая процедура обработки поступлений

Процедура автоматической обработки включает в себя перечисленные ниже этапы (в зависимости от имеющихся требований).

Определение и выбор проводок для инкассо платежей.
Основные критерии выбора для функции выполнения инкассо платежей должны быть определены в форме Профили платежей. Функция «Выполнение инкассо платежей» (PYC) дополнительно уточняет эти критерии выбора на этапе выполнения. Совокупность этих критериев определяет, какие проводки должны быть оплачены.

Дополнительную информацию по этой теме см. в разделе «Профили платежей», а сведения о работе с данной формой — в разделе «Настройка профилей платежей».
Генерирование проводок, необходимых для оплаты выбранных проводок.
Функция Выполнение инкассо платежей отбирает проводки, подлежащие оплате путем безакцептного списания, на основе профиля платежей и критериев выбора, которые заданы на этапе выполнения. Она создает проводки, необходимые для регистрации полученных платежей, и формирует соответствующие распечатки, а также файл с деталями банковского перечисления для электронного инкассо платежей. Кроме того, она генерирует файл платежа, на основе которого можно сгенерировать необходимые платежные документы.

Дополнительную информацию см. в разделах «Что такое выполнение инкассо платежей?» и «Запуск обработки поступлений» в руководстве пользователя и справке по «Финансовому учету».
Создание платежных документов.
Функцию Платежные документы можно использовать для создания печатных материалов, необходимых для обоснования проводок платежей. Документы создаются в системе SunSystems средствами составления отчетности, так что при необходимости формат платежных документов можно изменить. С помощью средства «Дизайнер отчетов» можно вывести детали платежей в отдельный текстовый файл.

Кроме того, с помощью функции «Документы по счету» (ACD) на этом этапе можно создавать выписки по счетам и другие документы.

Дополнительную информацию см. в разделах «Доступные платежные документы» и «Создание платежных документов» в руководстве пользователя и справке по «Финансовому учету».