Введение в выполнение платежей
Функция «Выполнение платежей» (PYR) используется для автоматического выполнения платежей. Она позволяет полностью контролировать выбранные для оплаты проводки по кредиторским и клиентским счетам, время совершения платежа и применяемый способ оплаты.
При использовании функции Выполнение платежей доступны следующие способы платежа:
- платежи, генерируемые системой с использованием распечатанных платежных документов, например чеков;
- автоматизированные банковские платежи путем электронного перечисления денежных средств;
- однократные платежи разовым поставщикам;
- способ платежа «не определено», используемый при других потребностях, например, для внутрикорпоративных взаиморасчетов.
Три этапа обработки платежей
Автоматическая обработка платежей состоит из трех указанных ниже этапов.
-
Определение и выбор проводок для платежа.
Существуют два способа выбора проводок:
- Можно определить основные критерии выбора проводок для функции Выполнение платежей с помощью профилей платежей. Функция Выполнение платежей дополнительно уточняет критерии выбора на этапе выполнения. Совокупность этих критериев определяет, какие проводки должны быть оплачены. Дополнительную информацию по этой теме см. в разделе «Профили платежей», а сведения о работе с данной формой — в разделе «Настройка профилей платежей».
- Извлекать проводки для оплаты и передавать их в функцию Выполнение платежей можно с помощью панели управления.
Даже если выбор проводок осуществляется через панель управления, необходимо указывать профиль платежей, который будет использоваться функцией Выполнение платежей для осуществления оплаты.
-
Генерирование проводок, необходимых для оплаты выбранных проводок.
Функция Выполнение платежей анализирует проводки, переданные для оплаты, создает проводки, необходимые для регистрации каждого платежа, и формирует распечатки деталей выполнения платежей. Если на проводки распространяется скидка, функция учитывает эту скидку и генерирует соответствующие разнесения. Кроме того, если значение скидки включает сумму налога, которую необходимо сторнировать, функция может рассчитать налог и сгенерировать разнесения, чтобы откорректировать скидку и зафиксировать налог.
Функция генерирует файл деталей платежей, на основе которого составляются платежные документы, например чеки. При этом можно создать файл банковского перечисления для автоматизированных банковских платежей.
Дополнительную информацию см. в разделах «Что такое выполнение инкассо платежей?» и «Запуск выполнения платежей» в руководстве пользователя и справке по «Финансовому учету».
-
Создание платежных документов.
Платежные документы — это печатные материалы, необходимые для обоснования проводок платежей, например чеки и платежные поручения или только платежные поручения. Документы создаются в системе SunSystems средствами составления отчетности, так что при необходимости формат платежных документов можно изменить. С помощью средства «Дизайнер отчетов» можно вывести детали платежей в отдельный текстовый файл.
Дополнительную информацию см. в разделах «Доступные платежные документы» и «Создание платежных документов» в руководстве пользователя и справке по «Финансовому учету».