Балансирование многовалютной операции

В многовалютной среде проводка операции может содержать до четырех значений валют: основная валюта, валюта операции, вторая основная/отчетная валюта и четвертая валюта.

Суммы в основной валюте в операции всегда должны быть сбалансированы, а правила балансирования организации определяют способ обработки дисбаланса. См. раздел «Балансирование операции в основной валюте».

Примечание.  Если балансирование сумм задано в форме Настройка организации для валюты операции (значение 2) или четвертой валюты (значение 4), то итоговые суммы по дебету и кредиту для каждого значения должны быть сбалансированы в рамках операции, несмотря на то что балансирование каждой валюты в рамках операции не является принудительным (учитывая, что значения 2 и 4 могут включать в себя смешанные валюты). Следовательно, если операция содержит несколько валют операции, которые сбалансированы до нуля, то проверка баланса отдельно для каждой валюты не выполняется.
Примечание.  Если подбор выполняется не в основной валюте, то подбираемые проводки могут содержать только один набор переменных валют. Это означает, что подбор проводок невозможен, если сумма в валюте операции и сумма в четвертой валюте основаны на нескольких валютах.

Правила балансирования также должны быть установлены для других валют, имеющихся в каждой проводке. Эти правила, которые можно настроить в форме Настройка организации, определяют следующие параметры:

  • необходимость балансирования значений валюты;
  • способ корректировки дисбаланса: вручную или автоматически;
  • балансирующие счета;
  • сумма допуска при автоматическом балансировании.

Правила балансирования, заданные для каждой из валют, могут немного различаться между собой.

Балансирование в валюте операции

Правило балансирования для валюты операции (значение 2) может иметь следующие значения:

  • «Нет» — позволяет разносить операцию с несбалансированными суммами в валюте операции;
  • «Вручную» — принудительное балансирование сумм в валюте операции, позволяет корректировать дисбаланс только вручную.

Балансирование второй основной/отчетной валюты

Правило балансирования для второй основной/отчетной валюты (значение 3) может иметь следующие значения:

  • «Нет» — позволяет разносить операцию с несбалансированными суммами во второй основной или отчетной валюте;
  • «Автоматически» — принудительное балансирование сумм во второй основной/отчетной валюте, позволяет системе автоматически разносить сумму балансирования на назначенный балансирующий счет.

Балансирование четвертой валюты

Правило балансирования для четвертой валюты (значение 4) может иметь следующие значения:

  • «Нет» — позволяет разносить операцию с суммами в четвертой валюте независимо от их сбалансированности;
  • «Автоматически» — принудительное балансирование сумм в четвертой валюте, позволяет системе автоматически разносить сумму балансирования на назначенный балансирующий счет;
  • «Вручную» — принудительное балансирование сумм в четвертой валюте, позволяет корректировать дисбаланс только вручную.

Валютные прибыли, убытки и разницы от округления

Дисбаланс одной или нескольких валютных сумм может быть вызван валютной курсовой разницей или разницей от округления при пересчете валюты.

В модуле «Финансовый учет» есть несколько форм, которые позволяют рассчитывать и разносить эти разницы автоматически на соответствующий счет прибыли и убытков или счет корректировки балансирования.

Если суммы в валюте операции, второй основной/отчетной валюте или четвертой валюте не сбалансированы и сумма дисбаланса находится в пределах допуска округления, заданного для данного типа валюты, то дисбаланс считается разницей от округления и разносится на балансирующий счет. В противном случае он считается реализованной или нереализованной валютной прибылью или убытками (в зависимости от формы).

См. раздел «Разнесение реализованных и нереализованных курсовых разниц» в руководстве или справке по «Администрированию организаций».