Балансирование многовалютной операции
В многовалютной среде проводка операции может содержать до четырех значений валют: основная валюта, валюта операции, вторая основная/отчетная валюта и четвертая валюта.
Суммы в основной валюте в операции всегда должны быть сбалансированы, а правила балансирования организации определяют способ обработки дисбаланса. См. раздел «Балансирование операции в основной валюте».
Правила балансирования также должны быть установлены для других валют, имеющихся в каждой проводке. Эти правила, которые можно настроить в форме Настройка организации, определяют следующие параметры:
- необходимость балансирования значений валюты;
- способ корректировки дисбаланса: вручную или автоматически;
- балансирующие счета;
- сумма допуска при автоматическом балансировании.
Правила балансирования, заданные для каждой из валют, могут немного различаться между собой.
Балансирование в валюте операции
Правило балансирования для валюты операции (значение 2) может иметь следующие значения:
- «Нет» — позволяет разносить операцию с несбалансированными суммами в валюте операции;
- «Вручную» — принудительное балансирование сумм в валюте операции, позволяет корректировать дисбаланс только вручную.
Балансирование второй основной/отчетной валюты
Правило балансирования для второй основной/отчетной валюты (значение 3) может иметь следующие значения:
- «Нет» — позволяет разносить операцию с несбалансированными суммами во второй основной или отчетной валюте;
- «Автоматически» — принудительное балансирование сумм во второй основной/отчетной валюте, позволяет системе автоматически разносить сумму балансирования на назначенный балансирующий счет.
Балансирование четвертой валюты
Правило балансирования для четвертой валюты (значение 4) может иметь следующие значения:
- «Нет» — позволяет разносить операцию с суммами в четвертой валюте независимо от их сбалансированности;
- «Автоматически» — принудительное балансирование сумм в четвертой валюте, позволяет системе автоматически разносить сумму балансирования на назначенный балансирующий счет;
- «Вручную» — принудительное балансирование сумм в четвертой валюте, позволяет корректировать дисбаланс только вручную.
Валютные прибыли, убытки и разницы от округления
Дисбаланс одной или нескольких валютных сумм может быть вызван валютной курсовой разницей или разницей от округления при пересчете валюты.
В модуле «Финансовый учет» есть несколько форм, которые позволяют рассчитывать и разносить эти разницы автоматически на соответствующий счет прибыли и убытков или счет корректировки балансирования.
Если суммы в валюте операции, второй основной/отчетной валюте или четвертой валюте не сбалансированы и сумма дисбаланса находится в пределах допуска округления, заданного для данного типа валюты, то дисбаланс считается разницей от округления и разносится на балансирующий счет. В противном случае он считается реализованной или нереализованной валютной прибылью или убытками (в зависимости от формы).
См. раздел «Разнесение реализованных и нереализованных курсовых разниц» в руководстве или справке по «Администрированию организаций».