Балансирование операции в основной валюте
Для разнесения операции суммы в основной валюте в операции должны быть сбалансированы.
В одновалютной среде сумма в основной валюте — это единственное значение, которое вводится для проводки. В многовалютной среде сумма в основной валюте является обязательной. Это значение вводится вручную или рассчитывается на основе суммы другой проводки и курса.
В модуле «Финансовый учет» системы SunSystems в качестве суммы проводки может быть установлена одна из следующих сумм балансирования:
- сумма, необходимая для балансирования операции в целом;
- сумма, необходимая для балансирования проводок для текущего основания проводки;
- сумма, необходимая для балансирования разнесения проводок в текущем учетном периоде.
Эти опции балансирования можно выбрать в следующих формах:
- «Шаблоны операций» (JNP) — позволяет задать сумму балансирования для выбранной предварительно заданной проводки операции, например последнюю строку операции в шаблоне;
- «Ввод в книгу» (LEN) — позволяет автоматически задавать сумму балансирования для проводки при вводе операции вручную.
Кроме того, в форме «Ввод в книгу» отображаются различные итоговые суммы балансирования, что позволяет быстро определить дисбаланс.
Правила балансирования в основной валюте
Правило балансирования операции в основной валюте определяет способ корректировки дисбаланса операции в основной валюте. Для установки правила служит параметр «Балансирование сумм в ОВ» в форме Настройка организации.
Доступны две опции балансирования:
- балансирование вручную — оператору необходимо вручную скорректировать проводки и суммы операции для ее балансирования;
- автоматическое балансирование — система добавляет еще одну проводку операции и разносит сумму дисбаланса автоматически на дебетовый или кредитовый балансирующий счет в основной валюте в зависимости от того, является ли разница дебетовой или кредитовой суммой.
Если выбран параметр «Автоматическое балансирование», то балансирующие счета в основной валюте должны быть указаны в форме Настройка организации. Можно указать отдельные дебетовые и кредитовые балансирующие счета.
При автоматическом балансировании к данной сумме также можно применять проверку допуска. Если сумма дисбаланса операции больше значения допуска, она не будет разнесена автоматически. Это предотвращает разнесение очень больших сумм под видом ошибок округления. Например, если для расчета значения в основной валюте использовался неправильный курс пересчета.
Правило балансирования применяется к операциям, введенным вручную с помощью формы Ввод в книгу, и к операциям, импортированным из других систем с помощью функции «Импорт в книгу» (LIM).