Предварительная установка сумм

С помощью формы «Шаблоны операций» (JNP) можно предварительно определить детали валютных сумм операции, в том числе код валюты операции, валютные курсы и суммы в валютах.

Для проводки можно задать любое из пяти значений: основная валюта, валюта операции, вторая основная/отчетная валюта, мемо-значение или четвертая валюта.

Можно предварительно установить любой из курсов пересчета валют для конвертации сумм из валюты пересчета в другую валюту (значения 1, 2 и 3). Необходимые валютные курсы зависят от того, какое из значений — 1, 2 или 3 — было выбрано в качестве валюты пересчета. Например, если валютой пересчета является основная валюта, то указывать значение в поле «Курс ОВ» не требуется, так как оно всегда равно 1,0000.

Можно также задать для каждой из валют фактическую сумму, процент или коэффициент в поле «Сумма». Необходимо удостовериться, что полученные результаты не выходят за пределы допусков курсов.

Если шаблон содержит проценты или коэффициенты, то в последней строке разделения по процентам или коэффициенту можно отобразить разницу округления. Для этого в последней строке шаблона разделения нужно указать знак «плюс» (+). Пример: 1R+ или 33,33%+.

Предварительная установка сумм в виде процентов

Если в шаблоне указано процентное значение, то сумма в строке вычисляется как заданный процент от суммы в базовой строке. Проценты записываются в виде n%, например 5%. Сумма процентных значений не обязательно должна составлять 100. Эта функция позволяет автоматизировать разнесение бюджетов.

Предварительная установка сумм с помощью коэффициентов

Коэффициенты используются так же, как проценты: сумма в строке вычисляется на основании суммы в базовой строке. Однако есть и отличия.

  • Все строки, суммы в которых рассчитываются на основании коэффициента, должны ссылаться на одну и ту же базовую строку.
  • Функция обработки коэффициентов распределяет сумму в базовой строке, составляющую 100 %, по строкам пропорционально заданным для них коэффициентам.

Коэффициент записывается в виде nR, например 5R или 12,6R.

Кроме того, можно автоматически рассчитать следующие суммы, выбрав соответствующий вариант в поле «Дебет»/«Кредит»:

  • «Баланс операции» — расчет суммы дисбаланса для операции;
  • «Баланс ВОп» — расчет суммы дисбаланса для строк с данным основанием проводки в рамках данной операции;
  • «Баланс периода» — расчет суммы остатка для периода данной операции;
  • «T/B + неразнесенные» — расчет суммы дисбаланса проводки и суммы нетто дисбалансов для всех неразнесенных строк. Обычно используется для коэффициентов.