Использование конфигурации сальдо книги
После создания или изменения конфигурации сальдо для комбинации организации и книги сальдо генерируются или обновляются. В зависимости от объема данных это может занять значительное время.
- При запуске функции «Конфигурация сальдо книги (LBC)» отображается форма «Конфигурация сальдо» .
-
Укажите описанные ниже данные.
- Код организации
- Введите код организации, к которой относится данная конфигурация сальдо.
- Книга
- Введите код книги (A-K), к которой относится данная конфигурация сальдо.
-
Отображаются категории аналитики книги, относящиеся к данной организации/книге. Установите флажок для категории, чтобы разбить
сводные суммы сальдо по всем кодам аналитики из данной категории.
При необходимости можно выбрать несколько категорий; в этом случае сальдо суммируются по каждой комбинации кодов аналитики, используемых в разных категориях.Примечание. Если какие-либо категории аналитики включают большое количество различных кодов аналитики, используемых в проводках книги, более эффективно исключить эти категории из сальдо книги, например, категории, используемые для порядковых номеров. Иными словами, не отмечайте категорию, если только ее данные аналитики не нужны в обязательном порядке для отчетности Infor и других приложений ниже по цепочке.
-
Укажите описанные ниже данные.
- Балансирование по типу операции
- Выберите этот параметр, чтобы разбить сводные сальдо по типу операции.
- Исключить 4В
- Отметьте этот параметр, чтобы исключить суммы в четвертой валюте из сводных сальдо.
- Включать условные
- Отметьте этот параметр, чтобы помимо окончательно разнесенных проводок включить в сводные сальдо суммы по условным проводкам книги.
- Включить учетную дату
- Выберите этот параметр, чтобы разбить сводные сальдо по учетной дате. Данный параметр увеличивает количество сохраняемых данных и может повлиять на производительность и место на диске; поэтому не отмечайте этот пункт, если только нет необходимости отслеживать ежедневные движения средств.
- Начальный год
- Укажите первый год учетного периода, для которого нужно рассчитать и опубликовать сальдо. Для балансовых счетов (и счетов кредиторов, дебиторских счетов и клиентских счетов) создаются начальные сальдо с использованием всех исторических данных до наступления указанного года.
- Сохраните изменения.