Использование конфигурации сальдо книги

После создания или изменения конфигурации сальдо для комбинации организации и книги сальдо генерируются или обновляются. В зависимости от объема данных это может занять значительное время.

  1. При запуске функции «Конфигурация сальдо книги (LBC)» отображается форма «Конфигурация сальдо» .
  2. Укажите описанные ниже данные.
    Код организации
    Введите код организации, к которой относится данная конфигурация сальдо.
    Книга
    Введите код книги (A-K), к которой относится данная конфигурация сальдо.
  3. Отображаются категории аналитики книги, относящиеся к данной организации/книге. Установите флажок для категории, чтобы разбить сводные суммы сальдо по всем кодам аналитики из данной категории.
    При необходимости можно выбрать несколько категорий; в этом случае сальдо суммируются по каждой комбинации кодов аналитики, используемых в разных категориях.
    Примечание. Если какие-либо категории аналитики включают большое количество различных кодов аналитики, используемых в проводках книги, более эффективно исключить эти категории из сальдо книги, например, категории, используемые для порядковых номеров. Иными словами, не отмечайте категорию, если только ее данные аналитики не нужны в обязательном порядке для отчетности Infor и других приложений ниже по цепочке.
  4. Укажите описанные ниже данные.
    Балансирование по типу операции
    Выберите этот параметр, чтобы разбить сводные сальдо по типу операции.
    Исключить 4В
    Отметьте этот параметр, чтобы исключить суммы в четвертой валюте из сводных сальдо.
    Включать условные
    Отметьте этот параметр, чтобы помимо окончательно разнесенных проводок включить в сводные сальдо суммы по условным проводкам книги.
    Включить учетную дату
    Выберите этот параметр, чтобы разбить сводные сальдо по учетной дате. Данный параметр увеличивает количество сохраняемых данных и может повлиять на производительность и место на диске; поэтому не отмечайте этот пункт, если только нет необходимости отслеживать ежедневные движения средств.
    Начальный год
    Укажите первый год учетного периода, для которого нужно рассчитать и опубликовать сальдо. Для балансовых счетов (и счетов кредиторов, дебиторских счетов и клиентских счетов) создаются начальные сальдо с использованием всех исторических данных до наступления указанного года.
  5. Сохраните изменения.