Конфигурация сальдо книги

Начальные сальдо

Начальные сальдо сохраняются на балансовых счетах (включая счета кредиторов, дебиторские счета и клиентские счета). Во время конфигурации сальдо настройте начальный год, как показано ниже в разделе «Использование конфигурации сальдо книги»; начальные сальдо для счета рассчитываются как итоговая сумма всех проводок книги по счету до наступления начального года.

Начальные сальдо года

Помимо начальных сальдо для начального года, для каждого года после начального рассчитываются начальные сальдо года. Данная функция улучшает эффективность, например при запросе текущего сальдо счета кредитора или дебиторского счета, поскольку тогда сальдо рассчитывается как начальное сальдо текущего года + сумма движений по счету за год вплоть до текущего периода (или для соответствующего периода для сальдо на текущую дату с начала года).

Движения средств

Движения средств сохраняются для счетов всех типов, рассчитываются как сумма всех проводок по счету для каждого учетного периода или дня и могут разбиваться следующими параметрами учета в зависимости от настроек конфигурации сальдо.

• Движения средств за период

  В простейшей конфигурации для каждого счета и периода учета сохраняются итоговые сальдо движений по счету. Их называют движениями средств за период. Движение по счету от начала текущего года до нынешней даты рассчитывается суммированием движений за периоды данного года вплоть до рассматриваемого периода.

  Можно использовать функцию «Конфигурация сальдо книги (LBC)» , чтобы настроить более детализированный уровень движений, разбивая сальдо книги по различным типам данных, например, аналитике книги, типу операции и учетной дате.

• Ежедневное движение средств

  Если в конфигурации сальдо выбрано «Включить учетную дату», то ведется ежедневный учет движения средств, аналогичный движению средств за период, за исключением того, что дата включается в отчет по движению средств, так что движения разбиваются по учетной дате. Поскольку SunSystems разрешает разносить операции по датам проводок, которые не зависят от учетного периода, ежедневное движение средств балансируется по учетной дате.

Поддержание актуальности сальдо

Чтобы сохранять актуальность сальдо и иметь возможность публикации обновленных сальдо (при необходимости), можно делать следующее:

• вручную обновлять сальдо с помощью функции «Управление сальдо книги (LBM)» ;
• автоматизировать обновление сальдо с помощью «панели переноса (TRD)» , а затем настроить на компьютере график, который будет использоваться для автоматического обновления сальдо, например, каждую ночь.

При обновлении сальдо происходит и обновление платежных балансов, и изменяются начальные сальдо на следующий год (для соответствующих типов счетов). Таким образом, при обновлении сальдо книги текущее сальдо по счету в книге SunSystems в точности повторяется данными сальдо книги, рассчитанными как сумма начального сальдо по счету за текущий год (если нужно) плюс все движения средств за период с начала года.

Новые и измененные проводки книги

При разнесении новых операций и изменении существующих данных книги данные записываются на временный список разностей книги, содержащий все изменения книги с момента последнего обновления сальдо. Данный список разностей затем используется для внесения изменений в сальдо книги при следующем обновлении. Например, если обновление аналитики проводки осуществляется после разнесения операции или в случае разбиения строки операции, соответствующие изменения данных книги сохраняются в списке разностей, а во время обновления одновременно применяются к сальдо. Таким образом гарантируется, что все соответствующие данные книги в точности отражаются в сальдо книги.