Банковское перечисление вып. платежа

Дата обработки платежей банком. В этом поле невозможно выбрать дату, предшествующую текущей. В британской системе BACS эта дата должна наступать не менее чем за два дня до и не более чем за 40 дней после даты перечисления. При перечислении можно сбросить или изменить эту дату.

Это причина платежа для получателя. Основание может быть указано в записи банковских реквизитов поставщика. Если оно не указано, используется основание, введенное здесь. Можно оставить это поле незаполненным. В британской системе BACS основание не является обязательным.

В этом поле можно ввести основание, которое будет применяться ко всем проводкам, разносимым на счет платежей. Введенное основание не проверяется. Можно оставить это поле незаполненным.

Установите этот флажок, чтобы сгенерировать разовую проводку на каждый счет платежей для поставщиков, в пользу которых осуществляются платежи в ходе данного выполнения функции. Этот параметр позволяет использовать консолидацию и устанавливать или консолидировать коды аналитики для проводки поступления на банковский счет, как описано ниже.

Не устанавливайте этот флажок, если каждый оплаченный счет должен быть зафиксирован отдельной проводкой на счет платежей.

Установите этот флажок, чтобы после формирования сопроводительных документов функцией выполнения платежей открылась форма «Платежные документы» (PYD), из которой можно, например, распечатать платежные поручения.

Код расширения, которое добавляется к «имени файла банковских платежей» и обозначает файл для данного выполнения. По умолчанию используется идентификатор банковского файла, указанный в предыдущем выполнении с таким же профилем платежей. Если данный профиль платежей используется впервые, по умолчанию вводится идентификатор банковского файла, указанный в профиле, а если он не указан, то значение 01.

По умолчанию данный параметр доступен только для просмотра и содержит имя файла банковского перечисления с кодом организации и идентификатором банковского файла в виде расширения. Если файл с таким именем уже существует, появится предупреждение, после чего можно будет перезаписать это файл или отменить «выполнение платежей» . Не перезаписывайте файл, если не уверены в том, что он был успешно передан.

Если поле активно, можно ввести другой путь и имя для файла банковского перечисления. Файл может хранится на локальном диске, например, по адресу c:\folder\, или на сервере, например, по адресу //computer01/output. Сетевые пути не чувствительны к регистру и могут содержать косую черту «/» или обратную косую черту «\». Введенный путь/имя файла сохраняется как значение по умолчанию в этом профиле платежей для следующего банковского платежа.