Выполнение платежей (PYR)

Код «профиля платежей», который определяет критерии выбора для функции выполнения платежей, критерии выбора во время выполнения и требования к выводу и разнесению платежей. Код определяется в форме «Настройка профилей платежей» (PYP). В поле «Платежи/Дебет» профиля платежей должно быть указано значение Платежи.

Выберите значение Да, чтобы сгенерировать и разнести проводки по оплате, сформировать файл платежей, установить для выбранных проводок маркер распределения «Оплачено» (или «Оплачено и не подобрано»), создать отчет о данных выполнения платежей и файл банковского перечисления (необязательно). Если условные разнесения являются необязательными, можно выбрать, следует ли выполнять разнесение проводок как условных. Если этот параметр обязательный, то проводки всегда разносятся как условные.

Выберите значение «Нет», чтобы сформировать подробный отчет о выполнении платежей только для позиций, выбранных для оплаты.

Установите этот параметр, чтобы включить эти проводки в подробный отчет о выполнении платежей. Если этот параметр не выбран, в подробном отчете о выполнении платежей отображается только платеж и скидка, разрешенные в отдельных проводках. Если параметр выбран, создается сводный отчет с указанием итоговой суммы выбранного платежа по каждому счету.

Проводки выбираются для оплаты, если соответствуют требованиям по применению скидки на указанную дату или ранее. См. раздел «Применение скидок и налоговые корректировки».

Дата, которая будет использоваться как дата проводки для проводок, сгенерированных в ходе данного выполнения. По умолчанию это текущая дата.

Дата ожидаемого выполнения следующего платежа с данным профилем платежей. Если этой дате соответствуют проводки, по которым должны предоставляться скидки, они не будут выбраны для данного выполнения. Проводки с маркером распределения Принудительно отбираются независимо от того, какая дата указана в этом поле.

Период для разнесения проводок, сгенерированных во время данного выполнения. По умолчанию это текущий период.

Отображается до пяти критериев выбора для отчета. Они определяются профилем платежей, установленным в форме «Настройка профилей платежей» . Например, может появиться запрос на ввод интервала счетов и источников операций. Для включения в выполнение платежей проводка должна удовлетворять всем этим критериям выбора.

Запись банковских реквизитов вашего собственного банковского счета, определенного в форме «Настройка банковских реквизитов» (BNK). При вводе допустимого кода банковских реквизитов в поле «Счет платежей» (ниже) появляется соответствующая запись плана счетов для банковского счета.

Это поле является обязательным для платежей, у которых в профиле платежей в поле «Способ платежа» установлено значение Банк. Если «Код банковских реквизитов» в профиле платежей не указан и в поле «Способ платежа» установлено значение Банк, следует ввести этот код здесь.

Субкод в записи банковских реквизитов, указанной в поле выше (если он используется). В противном случае оставьте это поле пустым.

Код плана счетов, на который необходимо разнести балансирующие кассовые проводки по платежам. Обычно это банковский счет. Выбрать мемо-счет в этом поле невозможно. Счет по умолчанию можно настроить в профиле платежей.

Если платежи осуществляются в разных валютах операции, используется счет платежей, установленный для каждой валюты в форме «Коды валют» (CNC). Если счет платежей для валюты не определен, используется счет, указанный в этом поле.

Если на этом счету недостаточно средств для осуществления сгенерированных платежей, появится предупреждение. См. раздел «Возможность перерасхода на счете платежей».

Код плана счетов, на который разносятся балансирующие проводки по сформированной скидке, предоставленной на дебетовые проводки. Выбрать мемо-счет в этом поле невозможно.