Запуск выполнения платежей
Функция «Выполнение платежей» (PYR) используется для перерасчета выбранных открытых проводок по кредиторским и клиентским счетам с кредитовым сальдо. Кроме того, эта функция позволяет запустить создание любой необходимой платежной документации, например, в форме платежных поручений и чеков. При этом можно создать файл банковского перечисления для электронного перевода денежных средств. Также можно использовать функцию «Выбор платежа и просмотр» (PYS) для предварительного выбора проводок платежей и сохранения этих проводок в наборе платежей перед их отправкой для выполнения платежей. Для получения дополнительной информации см. раздел «Основные сведения о выполнении платежей».
Если требуется распечатать физические платежные документы с генерируемым системой номером основания проводки, например с номером чека, то перед запуском выполнения платежей необходимо проверить правильность присвоения номеров. Например, при печати чеков на подготовленном бланке следует проверить, начинается ли системная нумерация с правильного номера чека. См. раздел «Присвоение номеров оснований платежных документов».
Для запуска выполнения платежей необходимо выполнить следующие шаги:
- Выберите в SunSystems действие «Выполнение платежей» (PYR).
- Выберите профиль платежей и нажмите клавишу « ».
В форме отображаются детали профиля платежей, а также заданные критерии выбора во время выполнения.
- Введите следующие данные в форму выполнения платежей:
- Какие-либо критерии выбора во время выполнения, необходимые согласно профилю платежей — нажмите клавишу « »;
- Детали счета разнесения в книгу — нажмите клавишу « ».
Для получения дополнительной информации о данных, требуемых во время выполнения платежей, см. раздел «Использование функции "Выполнение платежей"».
- Если в качестве способа платежа выбран Банк, появится диалоговое окно «Банковское перечисление выполнения платежей» , куда необходимо ввести данные файла банковского перечисления.
- В меню « » выберите команду « », если требуется консолидация проводок платежей или ввод кодов аналитики для проводки платежа.
- При необходимости изменения критериев выбора для выполнения платежей выберите в меню « » команду « ».
- Для запуска процесса выполнения платежей выберите в меню « » команду « ».
Если авторизация проводок не требуется или если проводки уже были авторизованы, процесс выполнения платежей продолжается в следующем порядке:
- Отображается форма «Параметры выполнения формата документа» , в которой можно определять параметры создания подробного отчета о выполнении платежей. Введите требуемые параметры и нажмите кнопку « ». Для ознакомления с операциями печати, просмотра и сохранения отчетов см. раздел «Запуск отчета».
- В профиле платежей проверяются настройки валютных правил, поскольку при выполнении платежей может потребоваться осуществить пересчет одного или нескольких валютных значений. В зависимости от значения параметра «Игнорировать курсы», может отобразиться форма «Игнорировать курсы валют» . В этом случае следует проверить отображаемый курс каждой валюты, при необходимости внести нужные изменения, а затем ввести данные в поля «Счет реализованных прибылей/убытков» и нажать кнопку « ».
- Начнется процесс выполнения платежей. Создается подробный отчет о выполнении платежей; выполняется разнесение, если для параметра «Разносить проводки» установлено значение Да; при необходимости также создаются соответствующие файлы платежей.
- Если для параметра «Разносить проводки» установлено значение « », и требуются платежные документы, будет отображена форма «Платежные документы» . Эта форма предназначена для создания физических платежных документов, например платежных поручений и чеков. См. раздел «Создание платежных документов».