Запуск выполнения платежей

Функция «Выполнение платежей» (PYR) используется для перерасчета выбранных открытых проводок по кредиторским и клиентским счетам с кредитовым сальдо. Кроме того, эта функция позволяет запустить создание любой необходимой платежной документации, например, в форме платежных поручений и чеков. При этом можно создать файл банковского перечисления для электронного перевода денежных средств. Также можно использовать функцию «Выбор платежа и просмотр» (PYS) для предварительного выбора проводок платежей и сохранения этих проводок в наборе платежей перед их отправкой для выполнения платежей. Для получения дополнительной информации см. раздел «Основные сведения о выполнении платежей».

Если требуется распечатать физические платежные документы с генерируемым системой номером основания проводки, например с номером чека, то перед запуском выполнения платежей необходимо проверить правильность присвоения номеров. Например, при печати чеков на подготовленном бланке следует проверить, начинается ли системная нумерация с правильного номера чека. См. раздел «Присвоение номеров оснований платежных документов».

Для запуска выполнения платежей необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Выберите в SunSystems действие «Выполнение платежей» (PYR).
Примечание.  Если в файле задержанных операций присутствуют неразнесенные операции, появится соответствующее предупреждение. Для просмотра этих задержанных операций в появившемся запросе на продолжение операции выберите «Нет». Отображается форма «Ввод в книгу — задержанные операции» (LEH). Либо выберите «Да» для продолжения выполнения платежей.
  • Выберите профиль платежей и нажмите клавишу «ВВОД».

В форме отображаются детали профиля платежей, а также заданные критерии выбора во время выполнения.

Примечание.  Если платежные документы для предыдущих платежей, созданных с помощью этого профиля платежей, не были напечатаны с использованием параметра «Окончательная печать», появится соответствующее предупреждение. Если пользователь выбирает вариант продолжения операции, они заменяются деталями платежей, созданными в рамках процесса выполнения платежей.
  • Введите следующие данные в форму выполнения платежей:
  1. Какие-либо критерии выбора во время выполнения, необходимые согласно профилю платежей — нажмите клавишу «ВВОД»;
  2. Детали счета разнесения в книгу — нажмите клавишу «ВВОД».

Для получения дополнительной информации о данных, требуемых во время выполнения платежей, см. раздел «Использование функции "Выполнение платежей"».

  • Если в качестве способа платежа выбран Банк, появится диалоговое окно «Банковское перечисление выполнения платежей» , куда необходимо ввести данные файла банковского перечисления.
  • В меню «Действия» выберите команду «Изменить консолидацию», если требуется консолидация проводок платежей или ввод кодов аналитики для проводки платежа.
  • При необходимости изменения критериев выбора для выполнения платежей выберите в меню «Действия» команду «Изменить».
  • Для запуска процесса выполнения платежей выберите в меню «Действия» команду «Печать».
Примечание.  Если для некоторых выбранных для платежа проводок требуется авторизация и функция авторизации подключена, появится диалоговое окно «Комментарии к пакету на авторизацию» . Проводки помещаются в набор к авторизации и направляются для авторизации. Обработка платежей для этих проводок приостанавливается, пока проводки не будут авторизованы. После авторизации этих проводок оставшиеся шаги выполняются автоматически. См. раздел «Авторизация платежей».

Если авторизация проводок не требуется или если проводки уже были авторизованы, процесс выполнения платежей продолжается в следующем порядке:

  • Отображается форма «Параметры выполнения формата документа» , в которой можно определять параметры создания подробного отчета о выполнении платежей. Введите требуемые параметры и нажмите кнопку «ОК». Для ознакомления с операциями печати, просмотра и сохранения отчетов см. раздел «Запуск отчета».
  • В профиле платежей проверяются настройки валютных правил, поскольку при выполнении платежей может потребоваться осуществить пересчет одного или нескольких валютных значений. В зависимости от значения параметра «Игнорировать курсы», может отобразиться форма «Игнорировать курсы валют» . В этом случае следует проверить отображаемый курс каждой валюты, при необходимости внести нужные изменения, а затем ввести данные в поля «Счет реализованных прибылей/убытков» и нажать кнопку «Печать».
  • Начнется процесс выполнения платежей. Создается подробный отчет о выполнении платежей; выполняется разнесение, если для параметра «Разносить проводки» установлено значение Да; при необходимости также создаются соответствующие файлы платежей.
  • Если для параметра «Разносить проводки» установлено значение «Да», и требуются платежные документы, будет отображена форма «Платежные документы» . Эта форма предназначена для создания физических платежных документов, например платежных поручений и чеков. См. раздел «Создание платежных документов».
Примечание. Если используется функция «Удерживаемый налог» и проводки удерживаемого налога не удается разнести в функции Выполнение платежей, необходимо вручную импортировать эти проводки с помощью функции «Импорт в книгу» . После успешного разнесения можно запустить заново функцию «Выполнение платежей» .