Балансирование

Укажите описанные ниже данные.
Балансирование по

Этот параметр определяет уровень, на котором должны балансироваться проводки операций. Если необходимо использовать этот уровень балансирования, проводки могут быть принудительно сбалансированы с использованием даты проводки, основания проводки или одного из десяти кодов аналитики книги. См. раздел «Когда операция сбалансирована?».

Разр блнс пров, если разнос без ошибок
Этот параметр позволяет генерировать и разносить балансирующие проводки, если существует дисбаланс в сумме, выраженной в основной валюте, или в любом из валютных значений, требующих «Балансирование сумм» в соответствии с параметрами в функции Настройка организации. Этот параметр применяется, только если установлено значение Разносить, если нет ошибок для параметра «Разносить пров. (при импорте)» на вкладке «Разнесение».

Используйте этот параметр вместе с параметром «Разносить, если нет ошибок», если необходимо разрешить разнесение импортированной операции даже в том случае, когда она не сбалансирована, но предотвратить разнесение операции, если она содержит другие ошибки, например запрещенные коды аналитики, закрытые счета, даты или периоды, либо нарушает условия бизнес-правил.

Этот параметр может иметь одно из следующих трех значений
- Никогда — дисбаланс обрабатывается как ошибки, препятствующие разнесению операции.
- Генерация курсовых разниц — для дисбалансов, возникших вследствие разниц от округления при пересчете валют, генерируются корректировки балансирования, а все прочие остатки обрабатываются как ошибки, препятствующие разнесению операции. Корректирующие проводки разносятся на соответствующие балансирующие счета, которые определяются в функции Настройка организации на вкладке «Значение 1», «Значение 2», «Значение 3» или «Значение 4» в соответствии с корректируемым значением валюты (при условии, что разница округления не превышает порогового значения, заданного для этого значения валюты в функции Настройка организации).
- Генерация балансирующей проводки — для всех обнаруженных дисбалансов генерируются корректировки балансирования, которые разносятся на «Промежуточный счет ошибок», «Другой счет» или «Отчетный счет», определенные на вкладке «Проверка» в соответствии с корректируемым значением валюты.
Если дисбаланс вызван разницами округления при пересчете валюты, проводки операций должны балансироваться хотя бы в одной валюте.

Примечание. В генерируемых системой строках балансирования проверяются коды аналитики, однако правила разнесения для них не такие строгие, как правила в отношении импорта исходных проводок. Поэтому ошибки в кодах аналитики в сгенерированных системой строках балансирования не препятствуют разнесению проводок. Однако эти ошибки отражаются в отчете по импорту. Например, у сгенерированной строки балансирования может отсутствовать код аналитики, категория аналитики которого определена как обязательная для данного счета. В этом случае балансирующая проводка разносится на счет с пустым кодом аналитики, а в отчете по импорту приводится соответствующее сообщение. Это позволяет упростить настройку процесса импорта в книгу (в отношении балансирования, счетов и аналитики), не создавая серьезных препятствий для разнесения файла импорта. При необходимости коды аналитики можно добавить или изменить на более позднем этапе при помощи функции «Распределение по счету» (ACA).
Сохраните изменения.