Проверка

Следующие промежуточные счета ошибок требуются в процессе импорта в книгу для разнесения каких-либо балансирующих проводок, генерируемых в ходе этого процесса для компенсации ошибки или дисбаланса операции, превышающего пороговые значения округления валют, заданные в Настройке организации.

Однако если дисбаланс вызван разницей от округления при пересчете валюты и находится в пределах пороговых значений округления, то вместо этого проводка корректировки балансирования разносится на соответствующий балансирующий счет, определяемый на вкладке «Настройка организации, Значение 1», «Значение 2», «Значение 3» или «Значение 4» в соответствии с корректируемым значением валют.

Следующие счета требуются независимо от того, должно ли выполняться разнесение текущего файла импорта.

Укажите описанные ниже данные.

Промежуточный счет ошибок

Код счета, на который выполняется разнесение корректировки балансирования, если суммы операций в основной валюте не сбалансированы и дисбаланс превышает допуск, заданный для значения валюты в поле «Порог округления для значения 1».

Кроме того, если для параметра «Разносить проводки» (при импорте) на вкладке «Разнесение» установлено значение Разнести, то при отклонении строки проводки операции этот счет используется для разнесения отклоненной проводки. Например, если код счета в проводке операции недопустим или код аналитики запрещен, то этот счет используется в качестве замены.

Другой счет

Код счета, на который выполняется разнесение корректировки балансирования, если значения операций в валюте операции не сбалансированы и дисбаланс не является разницей от округления при пересчете валюты.

Примечание. Чтобы сгенерировать и разнести корректировки балансирования в валюте операции, для параметра «Балансирование сумм» в форме Настройка организации на вкладке «Значение 2» должно быть установлено значение Вручную.

Отчетный счет

Код счета, на который выполняется разнесение корректировки балансирования, если суммы операций во второй основной или отчетной валюте не сбалансированы и сумма дисбаланса превышает пороговое значение, заданное для валюты в поле «Порог округления для значения 3».

Разрешить превышение бюджета

Этот параметр игнорирует настройки контроля бюджета и позволяет разносить проводки даже при превышении доступного бюджета. См. раздел «Сверка проводок с доступным бюджетом».

Период разнесения по умолчанию

Период, в который разносятся все проводки с недопустимым или отсутствующим учетным периодом.
Сохраните изменения.