Какие маркеры распределения должны быть сбалансированы?
Проводки, разнесенные на счета открытой номенклатуры, остаются в SunSystems, пока содержат маркер распределения «Подобрано». Сопоставленную проводку можно удалить из системы с помощью функции «Сальдирование книги» (LCL). Маркеры распределения «Подобрано» всегда применяются к набору балансирующих проводок. Это нужно для того, чтобы в процессе сальдирования из системы были удалены только балансирующие проводки.
Предусмотрено три маркера распределения «Подобрано»: Распределено, Оплачено и Исправление.
Распределено
Маркер Распределено применяется к набору проводок балансирующего платежа, счета-фактуры и кредитового авизо на дебиторские, кредиторские и клиентские счета. Он означает, что проводка платежа «оплатила» соответствующие проводки счета-фактуры и кредитового авизо.
Маркер Распределено устанавливается с помощью одной из функций подбора SunSystems. Изначально проводки отмечаются маркером К распределению или Разделено в зависимости от необходимости полного или частичного распределения проводки. После разнесения распределений маркер распределения меняется на Распределено.
Оплачено
Маркер Оплачено также применяется к набору проводок балансирующего платежа, счета-фактуры и кредитового авизо на дебиторские, кредиторские и клиентские счета. Он означает, что сгенерированная системой проводка платежа оплатила соответствующие проводки счета-фактуры и кредитового авизо. Проводка платежа была сгенерирована функцией «Выполнение платежей» (PYR) или «Выполнение инкассо платежей» (PYC). Таким образом, этот маркер обычно устанавливается только SunSystems.
Исправление
Маркер Исправление используется для обозначения набора балансирующих проводок, разнесенных по ошибке. Он позволяет исключить проводки из всех отчетов, кроме «распечатки операций» и «пробного баланса» . Для определения необходимости включения этих проводок в отчеты можно использовать параметр «Включить в отчет исправленные» в «Настройке книги» (LES). Маркер можно установить с помощью функции «Распределение по счету» .
Обновление маркеров распределения
Для изменения маркера распределения в проводках, выбранных для подбора, можно использовать функцию «Распределение по счету» (ACA) или оперативное распределение в функции «Ввод в книгу» (LEN). Если для установки или снятия описанных выше подобранных маркеров распределения использовалось «распределение по счету» , каждый маркер должен быть присвоен группе балансирующих проводок. Для просмотра данных балансирования по каждому отдельному маркеру используется параметр «». См. раздел «Просмотр итогов распределения».
В идеале функцию «Распределение по счету» следует использовать для распределения проводок по определенной причине, выполняя при этом распределение по отдельному типу маркера. Например, с ее помощью можно обозначать исправления или корректирующие проводки либо подбирать платежи с поступлениями. Это упрощает процесс балансирования распределений.