Обновление маркеров распределения вручную

Проводке можно вручную присвоить маркер распределения, который указывает на определенное состояние или требование к обработке при применении функции «Распределение по счету» (ACA). Например, маркер «Задержано» не позволяет выбрать проводку для платежа. См. раздел «Изменение деталей проводки путем распределения по счету».

Система позволяет присваивать, а затем использовать при отборе проводок для составления отчетов или выполнения платежей следующие маркеры:

  • Маркер Распределено используется для обозначения подобранной проводки;
  • Маркер Согласовано используется для выделения проводок по банковскому счету, согласованных с банковской выпиской;
  • Маркеры Принудительно и Задержано обозначают проводки, которые либо должны быть оплачены незамедлительно, либо не допускаются к оплате в функциях «Выполнение платежей» (PYR) и «Выполнение инкассо платежей» (PYC).
  • Маркер Исправление обозначает проводки как внутренние исправления и позволяет исключать их из финансовой отчетности. Проводки с маркером Исправление включаются в финансовую отчетность В зависимости от значения параметра «Включать в отчет исправленные» в разделе «Настройка книги» (LES);
  • Маркеры от 0 до 9 используются для записи достигнутого проводкой этапа обработки, например, если используются вексели. Числовые маркеры могут применяться ко всем проводкам по дебиторским, кредиторским и клиентским счетам.

В некоторых ситуациях маркер распределения можно сбросить, Например:

  • удалить маркер Задержано и разрешить выбор проводки для оплаты;
  • удалить маркер Оплачено или Оплачено и не подобрано, если платеж по проводке был аннулирован. Обратите внимание на то, что аннулирование сгенерированных платежей настраивается в процессе обработки аннулирования платежей.

Если вы установили или сняли маркеры распределения, требующие балансирования, каждый такой маркер должен быть присвоен какой-либо группе балансирующих проводок. Для просмотра данных балансирования по каждому отдельному маркеру используется параметр «Итоги распределения» в функции «Распределение по счету» . См. раздел «Просмотр итогов распределения».

В идеале функцию «Распределение по счету» следует использовать для распределения проводок по определенной причине, выполняя при этом распределение по отдельному типу маркера. Например, с ее помощью можно обозначать исправления или корректирующие проводки либо подбирать платежи с поступлениями. Это упрощает процесс балансирования распределений.