Просмотр извлеченных для распределения проводок
Проводки, извлеченные для распределения, отображаются в таблице в форме «Результаты поиска — распределение по счету» .
Проводки можно извлечь для распределения и отобразить в данной форме одним из двух способов:
- выбрать функцию «Распределение по счету» (ACA) в системе SunSystems и отобрать проводки с помощью формы «Критерии выбора для распределения по счету» ;
- выбрать проводки на панели управления.
Проводки появятся в последовательности сортировки по умолчанию, которую при необходимости можно изменить. См. раздел «Сортировка проводок для распределения».
В верхней части формы отображаются общие итоговые суммы распределения. По мере распределения суммы проводок добавляются к итоговой сумме дебета или кредита. Суммы можно отобразить в каждой доступной валюте операции. См. раздел «Просмотр итогов распределения по валюте».
В форме отображаются все доступные детали проводки и некоторые детали счета. Поскольку информации очень много, она распределяется между отдельными вкладками диалогового окна: «Детали распределения», «Детали счета», «Детали аналитики», «Извлеченные итоги» и «Сводка».
Детали распределения
На вкладке «Детали распределения» отображаются данные каждой проводки, извлеченной для распределения. Отображаемые детали проводки зависят от используемой версии формы «Распределение по счету» . Например, в форме для подбора могут быть представлены только условия платежей, поскольку только это единственные поля, доступные для изменения.
Детали, которые можно изменить, отображаются на белом фоне. Полный список сведений о проводке, доступных для изменения, см. в разделе «Изменение деталей проводки путем распределения по счету».
Если отображаются условные и окончательные разнесения, статус разнесения каждой проводки указывается в поле «Статус проводки».
Детали счета
На вкладке «Детали счета» приводится выборочная информация о счете (например, сальдо) и связанных с ним условиях платежей. Изменять эти данные нельзя. Условия проведения расчетов и проценты скидки отображаются, если они установлены в условиях платежей. См. раздел «Настройка условий платежей».
Детали аналитики
На вкладке «Детали аналитики» указываются десять категорий аналитики, присвоенных выбранному для подбора счету.
Извлеченные итоги
На вкладке «Извлеченные итоги» отображаются итоговые суммы отобранных для распределения проводок в каждой валюте. В одновалютной среде это будет итоговая сумма всех проводок в основной валюте.
В многовалютной среде здесь по умолчанию приводятся итоговые суммы в каждой валюте операции («значение 2»). Для каждой валюты операции указываются итоговые суммы дебетовых и кредитовых проводок, введенных в этой валюте, а также их эквиваленты в основной, второй основной или отчетной и четвертой валютах.
Если четвертая валюта используется как переменная валюта операции, итоговые суммы в каждой четвертой валюте можно вывести на экран с помощью кнопки «».
Чтобы снова отобразить итоговые суммы в валюте проводки, нажмите кнопку «».
Сводка
На вкладке «Сводка» приводятся сводные данные по извлеченным для распределения проводкам за текущий и предыдущий годы. Здесь рассчитываются и отображаются итоговые суммы дебетов и кредитов за каждый учетный период текущего и предыдущего года, а также разнесения итоговых дебетов и кредитов за текущий год, текущее сальдо счета и начальное сальдо за каждый год.
На вкладке отображаются итоговые суммы по всем извлеченным проводкам независимо от того, выбраны они для подбора или нет.