Применение формы «Критерии выбора для распределения по счету»

Форма «Критерии выбора для распределения по счету» отображается при выборе формы «Распределение по счету» . Она позволяет выбрать проводки по счетам, которые необходимо распределить.

Критерии выбора проводок определяются на следующих вкладках диалогового окна:

  • вкладка «Общие» позволяет выбирать проводки на основе указанных нефинансовых данных, например учетного периода, даты проводки, типа операции, источника операции или номера операции;
  • вкладка «Интервал сумм» позволяет выбирать проводки на основе финансовых данных, например, типа значения, кода валюты, суммы проводки и индикатора дебета/кредита;
  • вкладка «Аналитика проводок» позволяет выбирать проводки по кодам аналитики;
  • вкладка «Коды валюты» позволяет выбирать проводки по выбранной валюте операции (значение 2) и/или четвертой валюте (значение 4).

К распределению будут представлены только те проводки, которые удовлетворяют всем критериям выбора.

Подробные инструкции по работе с данной формой см. в разделе «Извлечение проводок для распределения».

  1. Чтобы выбрать проводки для распределения, введите следующие данные в форме «Критерии выбора для распределения по счету» в функции «Распределение по счету» (АСА):
    Код счета
    Код счета, по которому нужно выбрать проводки для распределения.
    Учетный период/До/Все
    Интервал учетных периодов, проводки по которым должны быть выбраны для распределения. Чтобы распределить проводки за все периоды, выберите значение Все. При необходимости укажите нужный интервал учетных периодов. Количество проводок, отобранных для подбора, можно сократить, выбрав только те из них, суммы которых в определенной валюте операции соответствует определенному интервалу.
    Дата проводки/До/Все
    Интервал дат проводок, выбираемых для распределения. Чтобы распределить проводки за все даты, выберите значение Все. При необходимости укажите нужный интервал отчетных дат.
    Тип операции/До/Все
    Интервал типов операций, проводки по которым должны быть выбраны для распределения. Чтобы распределить проводки по всем типам операций, выберите значение Все. При необходимости укажите нужный тип операций.
    Источник операции/До/Все
    Интервал кодов источников операций, проводки по которым нужно выбрать для распределения. Чтобы распределить проводки со всеми источниками операций, выберите значение Все. При необходимости укажите нужный интервал источников операций.
    Номер операции/До/Все
    Интервал номеров операций, проводки по которым должны быть выбраны для распределения. Чтобы распределить проводки со всеми номерами операций, выберите значение Все. При необходимости укажите нужный интервал номеров операций.
    Основание проводки/До/Все
    Интервал номеров оснований проводок, выбираемых для распределения. Чтобы распределить проводки со всеми основаниями, выберите значение «Все». При необходимости укажите нужный интервал оснований проводок.
    Основание связи 1
    Интервал номеров в поле «Основание связи 1», проводки по которым должны быть выбраны для распределения. Чтобы распределить проводки со всеми основаниями связи 1, выберите значение Все. При необходимости укажите нужный интервал оснований проводок. Если модуль «Финансовый учет» используется в качестве брокерской книги, основание связи 1 может также использоваться как связь с выставлением счетов.
    Основание связи 3
    Интервал номеров в поле «Основание связи 3», проводки по которым должны быть выбраны для распределения. Чтобы распределить проводки со всеми основаниями связи 3, выберите значение Все. При необходимости укажите нужный интервал оснований проводок. Если модуль «Финансовый учет» используется в качестве брокерской книги, он может также использоваться как учетную связь.
    Второе основание
    Интервал номеров в поле «Второе основание» для проводок, выбираемых для распределения. Чтобы распределить проводки со всеми вторыми основаниями, выберите значение Все. При необходимости укажите нужный интервал вторых оснований.
    Основание распределения
    Интервал номеров в поле «Основание распределения» для проводок, выбираемых для распределения. Чтобы распределить проводки со всеми основаниями распределения, выберите значение Все. При необходимости укажите нужный интервал оснований распределения.
    Дата ввода/До/Все
    Интервал дат ввода проводок, выбираемых для распределения. Чтобы распределить проводки за все даты, выберите значение Все. При необходимости укажите нужный интервал дат.
    Дата оплаты
    Интервал дат оплаты проводок, выбираемых для распределения. Чтобы распределить проводки за все даты, выберите значение Все. При необходимости укажите нужный интервал дат.
    Маркер распределения
    Маркер распределения проводок, выбираемых для распределения. По умолчанию используется маркер Только нераспределенные, но можно выбрать другой маркер распределения, например Только оплаченные или Только принудительные.

    Это позволяет использовать функцию «Распределение по счету» (ACA) для изменения маркера распределения в выбранных проводках. Например, можно сбросить маркер «Задержано» и разблокировать проводки для оплаты.

    Доступны следующие параметры:

    • Только нераспред.
    • Включить все проводки
    • Только распред.
    • Только исправленные
    • Только оплачено
    • Только согласованные
    • Маркеры 0–9
    • Пустой маркер распределения
    • Только принудительные
    • Только задержанные
    • Оплачено и не подобрано
    Примечание.  Проводки, помеченные значениями F – Принудительно, W - Задержать, B - Перемещено вперед, 0-9 - Числовой маркер распределения, обрабатываются как нераспределенные. Поэтому при выборе параметра Только нераспределенные будут извлечены все проводки с этими маркерами распределения.
    Включать переоценки
    Данный параметр определяет, будут ли включены в распределение проводки переоценки. Проводки переоценки генерируются функцией «Переоценка книги» (LER), чтобы записать нереализованные прибыли и убытки от пересчета валют.
    Выбор проводок
    Определяет тип проводок, выбранных для отчета, если допускаются условные проводки. Доступны следующие параметры:
    • Включить все — включить все проводки, условные и окончательные;
    • Не включать условные — включить только окончательные разнесения;
    • Только условные — включить только условные разнесения.
  2. Укажите описанные ниже данные.
    Идентификатор валюты
    Тип значения валюты, который будет служить основанием для выбора проводок по приведенному ниже полю «Значение». Можно выбрать основную валюту («Значение 1»), валюту операции («Значение 2»), вторую основную или отчетную валюту («Значение 3»), сумму мемо или «Значение валюты 4». Например, для выбора проводок со значениями в валюте операции, соответствующими указанному интервалу, выберите параметр «Сумма проводки».
    Значение/До/Все
    Интервал сумм проводок, выбираемых для распределения. Отбираются только те проводки, суммы которых в выбранной валюте соответствуют указанному интервалу. Чтобы включить все суммы, выберите значение Выделить все. Проверяемое значение определяется параметром «Идентификатор валюты».
    Индикатор кредита/дебета
    Проводки можно выбирать по индикатору дебета или кредита. Чтобы выбрать и дебетовые, и кредитовые проводки, оставьте это поле незаполненным.
    Категории
    Здесь перечислены категории аналитики, присвоенные проводкам книги. Их можно использовать для выбора проводок к распределению.
    Коды аналитики
    Интервал кодов аналитики выбранной выше категории, который должен использоваться при выборе проводок.
  3. В многовалютной среде проводки могут разноситься на счет в различных валютах операции. Подбор таких проводок можно упростить, выбрав проводки в определенной валюте.
    Код валюты/До/Все
    Действительный код валюты или интервал кодов валюты для выбора требующих распределения проводок. Интервал кодов валюты применяется к значению валюты операции («значение 2»). Для выбора проводок с любой валютой «значения 2» выберите параметр «Все».
    Код валюты 4В/До/Все
    Действительный код или интервал кодов «четвертой валюты» для выбора требующих распределения проводок. Для выбора проводок с любой валютой «значения 4» выберите параметр Все. Данный параметр применяется, только если четвертая валюта включена в организации как переменная валюта операции. Если выбран интервал кодов «четвертой валюты» и интервал кодов валюты в предыдущем поле, будут отобраны только те проводки, которые соответствуют обоим критериям. Например, можно выбрать только проводки с валютой операции USD и кодом «четвертой валюты» — EUR.
  4. Сохраните изменения.