Списание подбираемых дисбалансов
Функция «Списание/Оприходование» обеспечивает альтернативный метод обработки дисбалансов для таких функций подбора, как «Распределение по счету» , «Оперативное распределение» и «Подбор проводок» . Данная функция включается и выключается с помощью функции «Настройка организации» .
Если такая возможность задействована, любой подбираемый дисбаланс обрабатывается как сумма, подлежащая списанию или оприходованию, а не рассматривается как возможная скидка. Любая разница сумм в валюте подбора обрабатывается в рамках списания/оприходования, независимо от того, какая валюта была выбрана в качестве валюты подбора.
Если сумма дисбаланса находится в пределах допуска, заданного в настройке организации, разница автоматически разносится на счет оприходования либо на счет списания/нетто, в зависимости от знака разницы. Такие счета списания также определяются в настройке организации, и если пользователь не указывает счет оприходования, то любая разница разносится на счет списания/нетто.
Сумма «допуска списания/оприходования» определяется для организации в основной валюте. Если валюта подбора не является основной валютой, то сумма дисбаланса сначала пересчитывается в основную валюту, а затем сравнивается с допуском.
После разнесения дисбаланса по счетам списания/оприходования в валюте подбора распределение может оставаться несбалансированным в других валютах. Это связано с колебаниями валютных курсов, и такие разницы обрабатываются как курсовые разницы в обычном порядке.
Подбор по четвертой валюте
Если распределения подбирается по суммам в четвертой валюте и эти суммы оказываются несбалансированными, разница пересчитывается в другие валютные значения по валютным курсам кассовой проводки. При распределении нескольких кассовых разнесений на базе курсов всех кассовых разнесений рассчитывается средний валютный курс. Если кассовые разнесения не были распределены в рамках набора к распределению, на экране появляется сообщение об ошибке.
Кассовая проводка определяется «типом операции разнесения», который задается каждой проводке в соответствии с типом операции. См. раздел «Настройка типов операций».