Балансирование распределений в многовалютной среде
Многовалютная среда позволяет балансировать распределения в любой доступной для этой цели валюте. При разнесении или сохранении распределений необходимо выбрать валюту «разнесения/сохранения», по которой будет выполнено балансирование. Обычно это основная валюта или валюта операции. См. раздел «Выбор валюты для балансирования распределений».
Распределения балансируются в выбранной валюте до разнесения или сохранения, независимо от того, какое правило балансирования установлено для этой валюты в «Настройке организации» .
Система автоматически пытается сбалансировать распределения в валюте балансирования и учесть разницу как скидку или списание в зависимости от того, включена ли функция «Балансирование оприходований и списаний». См. раздел «Обработка скидки по расчетам в ходе распределения». Если распределения остаются несбалансированными из-за того, что дисбаланс не соответствует предельным значениям скидки, оприходования или списания, распределение в этой валюте необходимо сбалансировать вручную.
Как только достигается баланс значений в валюте балансирования, к остальным валютам в разделе «Настройка организации» применяются правила балансирования, установленные в «Настройке организации» .
Прежде всего проверяются значения в валюте, отличной от валюты балансирования, т. е. во всех остальных используемых переменных валютах операции. Например, при балансировании распределений в валюте операции система проверяет значения в основной валюте, а также в четвертой валюте (если они используются). Если значения в этих валютах не сбалансированы, применяются правила балансирования. В соответствии с правилами, система либо автоматически генерирует балансирующее разнесение в соответствующей валюте, либо требует сбалансировать распределения в каждой валюте вручную.
В заключение она проверяет сбалансированность значений фиксированной валюты, т. е. второй основной или отчетной валюты, если таковые используются. Применяемые правила балансирования зависят от того, используются ли эти значения в качестве второй основной или отчетной валюты. Кроме того, этот параметр определяет, учитывается ли курсовая разница или разница округления при автоматическом разнесении.
Балансирование в основной валюте
Чтобы сохранить распределения в основной валюте, перед разнесением распределений необходимо сбалансировать значения в основной валюте. Балансирование распределений в основной валюте выполняется вручную, даже если параметр «Балансирование сумм в ОВ» в разделе «Настройка организации» имеет значение Автоматически.
После достижения баланса итогов распределения в основной валюте система проверяет баланс значений в валюте операции. Если они сбалансированы, проверяются значения во второй основной или отчетной валютах, после чего распределения разносятся.
Если значения в валюте операции не сбалансированы, дальнейшие действия с дисбалансом определяются установленным для организации значением поля «Балансирование суммы в другой валюте».
Если в поле «Балансирование суммы в другой валюте» для организации выбрано значение Нет, итоги распределения суммы проводки игнорируются, так как не требуют балансирования.
Если в поле «Балансирование суммы в другой валюте» для организации выбрано значение Вручную, балансирование значений в валюте операции для операции необходимо выполнить вручную.
Балансирование в валюте операции
Чтобы сохранить распределения в валюте проводки, перед их разнесением необходимо подобрать значения в валюте операции с распределяемыми проводками.
После достижения баланса итогов распределения в валюте операции система проверяет итоги распределений в других валютах: сначала в основной и четвертой, а затем во второй основной и отчетной валютах.
Если итоги распределения в основной валюте не сбалансированы, разница учитывается как реализованная курсовая разница независимо от того, какое значение выбрано в поле «Балансирование сумм в ОВ» раздела «Настройка организации» . Это значит, что в случае, если балансирование для основной валюты необходимо выполнить вручную, к возможным балансирующим разнесениям никакие ограничения не применяются.
Балансирование в четвертой валюте
Сохранить распределения в четвертой валюте можно только в том случае, если в организации используется такая валюта. Четвертая валюта может быть фиксированной или переменной.
Чтобы сохранить распределения в четвертой валюте, перед разнесением распределений необходимо подобрать значения в четвертой валюте с распределяемыми проводками.
После достижения баланса итогов распределения в четвертой валюте система проверяет итоги распределений в других валютах: сначала в основной валюте и валюте операции, а затем во второй основной и отчетной валютах.
Если итоги распределения в основной валюте не сбалансированы, разница обычно учитывается как реализованная курсовая разница. Ее обработка зависит от установленного для организации правила «балансирования суммы в основной валюте».
Если в поле «Балансирование сумм в ОВ» для организации выбрано значение Автоматически, а разница соответствует пределам автоматического балансирования, система автоматически разносит ее на счет реализованных прибылей или убытков от курсовых разниц. См. раздел «Разнесение курсовых разниц при распределении». Если в поле «Балансирование сумм в ОВ» выбрано значение Вручную, распределение в этой валюте необходимо выполнять вручную.
Балансирование во второй основной или отчетной валюте
Распределения с использованием второй основной или отчетной валюты нельзя сохранять и, следовательно, балансировать. В то же время после балансирования основной валюты и валюты операции для распределений система проверяет значения во второй основной или отчетной валюте, если используется «Значение 3».
Если они сбалансированы, распределения разносятся.
Если значения не сбалансированы, разница учитывается в зависимости от того, используется ли «Значение 3» как вторая основная или как отчетная валюта, а также от правила «Балансирование сумм в валюте значения 3».
Если для параметра «Балансирование сумм в валюте значения 3» выбрано значение Автоматически, разница разносится автоматически. Если «Значение 3» является второй основной валютой, разница разносится на счет балансирования, указанный в разделе «Настройка организации» как разница округления. Если «Значение 3» является отчетной валютой, разница разносится на счет реализованных прибылей или убытков от курсовых разниц для соответствующей валюты. См. раздел «Разнесение курсовых разниц при распределении».