Связывание условий платежей с проводками операций

Проводка операции может содержать несколько дат платежа и различные подробные данные, например дата платежа, две даты скидки и проценты скидок, а также до четырех дат документов. Некоторые или все из указанных данных платежей могут определяться заданными для проводки условиями платежей. По умолчанию используется код условий платежей, присвоенный пользователем определенному покупателю или поставщику. Также можно ввести код условий платежа для проводки вручную.

Условия платежа определяются в функции «Условия платежей» (PYT) и определяются кодом условий платежа. Они включают в себя заголовок платежа, определяющий общие условия платежей, и ряд подробных данных условий. Каждое условие платежа определяет отдельные условия проведения расчетов применительно к определенному типу даты проводки. Например, одна запись условий платежа может определять дату оплаты, соответствующую дате оплаты счета-фактуры, а другая — первую дату скидки и процент скидки в случае заблаговременной оплаты счета-фактуры.

Условия платежей, применяемые в отношении поставщика или покупателя, определяются в «Настройке поставщика» (SUS) и «Настройке покупателя» (CUS). Каждый поставщик связан с кредиторским или клиентским счетом, а каждый покупатель — с дебиторским или клиентским счетом. Это означает, что условия платежей связаны со счетом в книге косвенно, т. е. через подробные данные поставщика или покупателя.

Поэтому при вводе проводки операции по дебиторскому, кредиторскому или клиентскому счету система находит подробные данные поставщика или покупателя и извлекает соответствующие условия платежей. Правила, которые устанавливаются этими условиями, затем используются для расчета подробных данных условий платежей по умолчанию. Если условия платежей не были связаны с покупателем или поставщиком, можно ввести код условий платежа вручную.

Группа условий платежей может также включать код «плановых платежей». В этом случае при вводе соответствующих проводок по счету дебитора, кредитора или клиента производится разделение проводок на частичные платежи с расписанием выплат по датам оплаты. Конкретные условия такого расписания определяются в «Настройке плановых платежей» (SCH). После разделения проводки на частичные платежи каждая отдельная сгенерированная строка частичного платежа остается подчиненной условиям платежей, связанным с вычислением дат документов, дат скидок и дат начисления процентов.