Как применяются периодические курсы валют?

Для конвертации валюты пересчета в необходимую валюту можно установить несколько периодических курсов валют. Например, может быть определено несколько счетов для конвертации GBP в EUR для различных интервалов счетов и интервалов времени.

Когда вы вводите валюту проводки, для которой требуется пересчет, система выполняет поиск наиболее подходящего курса пересчета. Система использует этот курс для конвертации суммы, если вы не введете курс для проводки вручную.

Если ввести курс при включенной проверке допуска, введенный курс будет проверен системой на предмет соответствия допуску, установленному для периодического курса. Разница между предварительно установленным периодическим курсом пересчета и вводимым вручную курсом пересчета не должна превышать допустимый процент. Это предотвращает ввод неправдоподобных курсов по ошибке. См. раздел «Как выполняется проверка допусков?».

Примечание.  Если для валюты используются дневные курсы, в функциях «Ввод в книгу» (LEN) и «Импорт в книгу» (LIM) не используются курсы, определенные в разделе «Периодические курсы валют».

Поиск курса валюты

Для поиска соответствующего применимого курса пересчета используются указанные далее действия.

  • Система выполняет поиск курса пересчета, установленного для учетного периода и кода счета (или интервала), в соответствии с данными проводки.
  • Если эти параметры не были установлены, система выполняет поиск курса пересчета с интервалом счетов, включающем счет, на который выполняется разнесение и для которого поле учетного периода оставлено пустым.
  • Если этот поиск не даст результатов, система выполняет поиск курса пересчета отдельно для учетного периода, для которого не указан интервал счетов.
  • Наконец, если все эти поиски не дали результатов, система выполняет поиск глобального курса пересчета с пустыми полями интервала кодов счетов и учетного периода.

При использовании типов курсов валют, выполните следующие действия:

  • Выполните поиск курса пересчета, установленного для учетного периода и кода счета (или интервала счетов), в соответствии с данными проводки и типа курса валюты. Если курс недоступен, для типа курса валюты используется тип курса по умолчанию.
  • Выполните поиск курса пересчета, установленного для интервала счетов, включающего в себя счет, на который выполняется разнесение и для которого учетный период не указан, но существует тип курса валюты. Если курс недоступен, для типа курса валюты используется тип курса по умолчанию.
  • Выполните поиск курса пересчета отдельно для соответствующего учетного периода, для которого не указан интервал счетов, но существует тип курса валюты. Если курс недоступен, для типа курса валюты используется тип курса по умолчанию.
  • Если все эти поиски не дали результатов, система SunSystems выполняет поиск глобального курса пересчета с пустыми полями интервала кодов счетов и учетного периода, где существует тип курса валюты. Если курс недоступен, для типа курса валюты используется тип курса по умолчанию.