Что такое периодические курсы?

Периодические курсы определяются с помощью функции «Периодические курсы валют» (CNP). Они определяются для комбинации конвертируемой и получаемой валюты, где конвертируемая валюта должна являться валютой пересчета.

Например, чтобы перевести значение в фунтах стерлингов (GBP) в доллары США, необходимо задать периодический курс валют для комбинации валют GBP и USD, в случае если GBP является валютой пересчета.

Для одной комбинации валют можно задать несколько различных периодических курсов. Можно задать курсы для любой комбинации:

  • учетного периода;
  • кода счета или интервала кодов счетов.

Например, для комбинации валют GBP и USD возможно потребуется задать разные курсы для каждого учетного периода, причем дополнительный набор курсов для каждого учетного периода определяется для балансовых счетов.

Можно указать глобальный курс для комбинации валют, оставив пустыми поля учетного периода и интервала кодов счета. Этот глобальный курс используется в качестве курса по умолчанию и применяется ко всем периодам и счетам. Необязательно задавать курс для пересчета валюты в саму себя.

Где используются периодические курсы?

Периодические курсы для пересчета валюты используются в указанных ниже функциях и обеспечивают курс пересчета, необходимый для пересчета одного значения валюты в другое.

  • Ввод в книгу (LEN);
  • Импорт в книгу (LIM);
  • Переоценка книги (LER).

Они также могут использоваться в любом из указанных ниже инструментов финансовых отчетов.

  • Финансовая аналитика (FNA);
  • Финансовые отчеты (FSS);
  • Финансовые таблицы (FTB).

Они используются в указанных ниже функциях для пересчета значений скидок, если скидка предоставлена или разрешена.

  • Выполнение платежей (PYR);
  • Выполнение инкассо платежей (PYC);
  • Подбор проводок (TRM).

Эти функции осуществляют поиск наиболее подходящего курса для проводки по всем доступным курсам для комбинации валют.

Периодические курсы не используются в функциях «Ввод в книгу», «Импорт в книгу», «Подбор проводок», «Выполнение платежей» или «Выполнение инкассо платежей», если для валюты необходимы дневные курсы. Дневные курсы используются для валюты, если для параметра «Исп. дневные курсы пересчета» установлено значение Да для валюты в разделе «Коды валют» (CNC).

Даже при использовании дневных курсов для ввода операции, необходимо определить периодический курс для других функций, например переоценки книги и финансовой отчетности.

Отчетные курсы

Вы также можете задать до пяти дополнительных отчетных курсов для каждой комбинации валют, для отдельных учетных периодов и интервалов счетов.