Использование условий платежей для вычисления дат
Существует пять различных типов дат платежей и девять отдельных дат платежей для каждой проводки. Эти даты определяют, когда проводка подлежит оплате, а также время печати документов, связанных с проводкой, достоверность и размер скидок по проводкам, а также достоверность и значение всех компенсаций за просроченный платеж по проводке.
Вычисление дат
Набор условий платежей может определять одну или все даты, а также связанную информацию по проводке. Каждая строка сведений по условиям платежей определяет правила для выбранной даты.
Вы можете рассчитать значение одной даты на основании другой. Например, вы можете указать, что «дата скидки 1» наступает через пятнадцать дней после «даты проводки», «дата скидки 2» — через двадцать дней после «даты скидки 1», «дата оплаты» — через один месяц после «даты проводки», «дата просроченного платежа» наступает через день после «даты оплаты», а «дата начала уплаты процентов» совпадает с «датой просроченного платежа».
Округляемые даты/дни
Вы можете выбрать один из дней месяца в качестве округляемой даты, например, 20-е число месяца, чтобы округлять конкретную дату, полученную в результате вычислений. Например, дата оплаты установлена на 12 марта. Вы можете округлить ее до 20-го числа месяца и группировать счета на 20-е число для осуществления оплаты.
Вы также можете указать, какие дни недели являются корректными днями оплаты, и соответственно округлить вычисленные даты. Например, вы решили сгруппировать все счета для оплаты в понедельник. Это можно сделать с помощью опорных дней.
Типы дат
Ниже указаны пять типов дат платежей.
Дата оплаты
Дата оплаты — это дата, когда проводка подлежит оплате. Она может:
- быть такой же, как другие даты;
- рассчитываться на основании других дат и округляться соответствующим образом.
В условиях платежей может быть указан способ расчета даты оплаты. Если это не так, то дата проводки принимается за дату оплаты по проводкам, кроме случаев ввода даты оплаты вручную.
Дата оплаты используется, для того чтобы определить, подлежит ли проводка оплате, с помощью функций «Выполнение платежей» (PYR) и «Выполнение инкассо платежей» (PYC). Дата оплаты также используется для определения срока проводок в распечатках аналитики задолженности.
Даты документа 1–4
В каждой проводке содержится четыре дополнительных даты документа, которые могут использоваться для записи дат печати документа для проводки. Условия платежей можно использовать для определения любой из этих дат, и они вычисляются после разнесения проводки.
Можно указать отдельный набор дат документов для каждого набора условий платежей. Затем вы задаете соответствующие условия платежей для группы покупателей или поставщиков, которым необходимы эти документы. Здесь также можно выбрать проводки покупателей или поставщиков, которые будут включены в отдельный документ или отчет.
«Даты документов» могут рассчитываться на основании «даты оплаты» и наоборот.
Даты скидки 1, 2
Некоторые организации предлагают скидки по расчетам, если платежи по проводке оплачиваются без промедления, обычно в течение заранее определенного количества дней после даты проводки. Условия платежей могут использоваться для расчета последней даты получения скидки («дата скидки») и записи допустимого размера скидки в процентах, если платеж осуществлен (или получен) к этой дате.
Нельзя сохранить две даты и два значения скидки. Если вы создаете скидки для «даты скидки 1» и «даты скидки 2», то вы можете создать многоуровневую систему скидок. Если при расчете скидки проводка не может быть выбрана для первой скидки, то в случае соответствия требованиям используется вторая скидка.
Даты скидок могут вычисляться на основании либо «даты проводки», либо «даты документа».
На кредиторских, дебиторских и клиентских счетах сведения о скидках используются, для того чтобы определить, отвечают ли проводки поставщика или покупателя требованиям для предоставления скидки, и если да, то для расчета допустимой скидки. Таким образом скидка рассчитывается в различных формах SunSystems, включая «Выполнение платежей», «Выполнение инкассо платежей», «Распределение по счету», «Оперативное распределение» и «Подбор проводок».
Дата начала уплаты процентов
Некоторые организации взимают проценты по задолженности, начиная с выбранной даты и до выплаты задолженности. В условиях платежей можно задать дату начала уплаты процентов и применяемую процентную ставку. «Дата начала уплаты процентов» может быть вычислена на основании любой другой даты, т. е. даты документа, даты оплаты.
Дата просроченного платежа
Возможно вам потребуется назначить ставку взимаемого процента для просроченного платежа по задолженности. Можно воспользоваться функцией «Условия платежей» для указания «даты просроченного платежа», т. е. даты, начиная с которой начисляется процент, а также осуществлять обслуживание процентной ставки.
«Дату просроченного платежа» можно рассчитать на основании любой другой даты, т. е. даты проводки, даты оплаты, даты скидки.