Выполнение платежей по кредиторским счетам
Функцию «Выполнение платежей» можно использовать для автоматического проведения платежей для выбранных кредиторских счетов. Она выбирает проводок, срок выполнения которых наступил, создает необходимые для погашения задолженностей проводки и файлы со всеми с платежными сведениями.
Функция «Выполнение платежей» использует правила выполнения платежей для определения необходимых валют и проводок, а также применимых к ним критериев выбора.
Проверка остатка по банку
Перед тем как начать выполнение пакетных платежей с помощью функции «Выполнение платежей», система проверяет сальдо банковского счета, чтобы убедиться в достаточном количестве средств на счету для проведения платежей. В зависимости от настроек в разделе «Группа операторов» может отображаться предупреждение о недостаточном количестве средств на счету для выполнения платежей.
Оптимизация условий проведения расчетов
Во время работы с функцией «Выполнение платежей» можно ввести дату следующего платежа. Если на эту дату в будущем будет применима скидка по расчетам, соответствующие проводки не будут включены в текущий платеж.
Сопутствующая документация
Функция «Выполнение платежей» создает всю документацию, необходимую для осуществления платежей. В том числе распечатки создаваемых проводок, платежные поручения, чеки и т. д.
Принудительное выполнение и удержание платежей
Чтобы критерии выбора автоматической даты оплаты не использовались, можно отметить проводки с помощью маркеров принудительного распределения или удержания платежей. В функции «Тип операции» (JNT). В результате будут помечены все проводки определенного типа. Также можно отмечать отдельные проводки с помощью функции «Распределение по счету» (ACA). В случае принудительного выполнения платежи по проводкам осуществляются немедленно (независимо от срока оплаты). Удерживаемые проводки не включаются в выполнение платежей.
Автоматические банковские клиринговые расчеты
Можно переносить платежи с кредиторских и клиентских счетов SunSystems в централизованную систему клиринговых расчетов. Система электронных платежей в Великобритании называется BACS, от английского «Bank Automated Clearing System» (банковская система автоматических клиринговых расчетов).
Если необходимо создать банковский файл, следует сначала убедиться в том, что в функции «Настройка книги» (LES) заданы автоматические банковские платежи. Это позволяет функции «Выполнение платежей» создавать банковские файлы банковского перечисления. Затем такие файлы можно импортировать в пакеты программного обеспечения, поддерживающие перечисление средств. Информацию в этих файлах также можно использовать в качестве входных данных для другого программного обеспечения, например систем внутрикорпоративных расчетов.
Банковский файл создается в формате по умолчанию — UCS-2. Этот формат по умолчанию можно изменить на UTF-8, отредактировав файл SUN5.ini на всех серверах приложений, чтобы включить следующую строку в конец раздела SunSystems:
Банковский файл=UTF-8
Аннулирование платежей
С помощью функции «Аннулирование платежей» можно отменять или удалять платежи, осуществленные с помощью функции «Выполнение платежей». Чтобы выбрать платеж, который необходимо удалить, следует указать цифровое основание платежа. Можно отметить исходные проводки, которые были оплачены с использованием маркера распределения.