Статические сведения о поставщиках по кредиторским счетам
Для определения статических сведений о поставщиках и общих требований к обработке все модули SunSystems используют единые записи поставщиков. Каждый поставщик идентифицируется с помощью уникального кода поставщика, а определение и обслуживание деталей поставщика выполняется с помощью функции «Поставщики» (SUS).
Многие сведения о поставщике хранятся в виде отдельных записей статических данных, связываемых с поставщиком с помощью функции «Поставщики» (SUS). Обычно эти статические данные для нового поставщика необходимо определять перед его созданием с помощью функции «Поставщики» (SUS). См. раздел «Связывание покупателей и поставщиков со статическими данными».
Ниже приведены некоторые наиболее важные детали, указываемые для поставщиков.
Способ платежа
Документы для выполнения платежей поставщикам можно автоматически создавать с помощью функции «Выполнение платежей» (PYR). Она использует установленный для поставщика способ платежа, чтобы определять, каким образом осуществлять для него платежи.
Способ платежа «Оплата по чеку» подразумевает, что необходимо печатать чеки в SunSystems. Чеки и платежные поручения можно печатать из раздела сведений о платежах в любом формате (согласно параметрам, установленным средством создания отчетов с помощью функции «Платежные документы»).
Способ платежа «Банковский платеж» позволяет перемещать платежи на кредиторские и клиентские счета из SunSystems в централизованную систему клиринговых расчетов. Система электронных платежей в Великобритании называется BACS, от английского «Bank Automated Clearing System» (банковская система автоматических клиринговых расчетов). С помощью функции «Выполнение платежей» создается файл банковского перечисления с платежными сведениями. Этот файл можно экспортировать в пакет программного обеспечения, поддерживающий перечисление денежных средств.
Банковские реквизиты
Если необходимо, можно записать детали банковского счета поставщика с помощью функции «Настройка банковских реквизитов» (BNK). Эти сведения включают название счета, коды сортировки, номер счета и т. д. Если вы хотите использовать функцию «Выполнение платежей» для создания файла банковского перечисления, чтобы рассчитаться с поставщиками электронным путем, необходимо заполнить соответствующие поля с банковскими реквизитами.
Для каждого поставщика можно создавать неограниченное количество записей с банковскими реквизитами. Если у вас имеется несколько записей с банковскими реквизитами, в разделе «Правила выполнения платежей» необходимо указать субкоды. В противном случае будут использоваться коды поставщиков по умолчанию.
Счета разовых поставщиков
Вам может потребоваться фиксировать разовые закупки. В этом случае нет необходимости создавать отдельный счет для поставщика, с которым вы больше не будете сотрудничать. Можно просто заносить сведения о таких закупках на основной счет. Если вы заносите сведения о закупках на основной счет, необходимо убедиться в том, что в описании проводки содержатся все необходимые сведения для идентификации связанного с проводкой поставщика.
Для создания отдельных чеков для расчетов с разовыми поставщиками можно использовать функцию «Выполнение платежей»
Условия платежей
Условия платежей позволяют определять даты платежей и даты создания соответствующих платежных документов, а также используются для расчета скидок и/или процента. Условия платежей для поставщиков можно присваивать с помощью функции «Поставщики» (SUS) или ссылки на конкретную проводку.