O que é a função 'Demonstrativos financeiros'?
No Financeiro do SunSystems, a função Demonstrativos financeiros fornece a maioria dos relatórios de gerenciamento mensais. É possível usá-lo para criar e gerar qualquer quantidade de relatórios, incluindo demonstrativos de ganhos e perdas, balanços etc. Você tem mais controle sobre a apresentação de informações com relatórios Demonstrativos financeiros do que com relatórios de Análise financeira.
Enquanto a Análise financeira relata uma faixa de contas, Demonstrativos financeiros permite que você escolha contas individuais, adicionando algumas enquanto mostra outras individualmente.
Um relatório Demonstrativo financeiro é definido em duas partes, usando Layout de demonstrativo financeiro (FSL) e Linhas de demonstrativo financeiro (FSR).
Layouts de demonstrativo financeiro define o formato do relatório, incluindo o nome do relatório, o tipo de valores a ser incluído nas colunas do relatório, o formato de valor, etc. É semelhante a Layouts de análise financeira (FNL).
Linhas de demonstrativo financeiro define a totalização e o conteúdo linha por linha do relatório. Selecione uma só conta ou uma faixa de contas a ser impressa em cada linha. Você pode também restringir as transações selecionadas das contas usando critérios de seleção.
A separação do layout das linhas de relatório permite criar um formato e aplicá-lo a várias linhas de demonstrativos e vice-versa. Dessa forma, você pode produzir diversos tipos de relatórios da mesma origem.
Os relatórios Demonstrativo financeiro incluem os seguintes recursos:
Códigos de seleção e códigos de nível
Com Linhas de demonstrativo financeiro, você pode selecionar contas individuais ou uma faixa de contas a serem incluídas em cada linha de relatório. O nome da conta pode ser usado como a descrição, ou defina a sua própria descrição.
Com cada faixa de contas, identifique critérios de seleção individuais. Eles permitem restringir a seleção por código de moeda, tipo de lançamento, códigos de análise, etc.
Por exemplo, você pode ter um requisito para relatar as vendas por categoria de produto, em que as vendas são contabilizadas em uma conta e a categoria de produto é uma dimensão de análise de transação do razão. É possível identificar a mesma conta em várias linhas diferentes, cada vez selecionando uma faixa de códigos de análise para cada categoria de produto.
Dois códigos de nível controlam a totalização e a sequência de relatório.
Colunas de relatório
Um Demonstrativo financeiro pode ter até 12 colunas, permitindo mostrar números para diferentes escalas de tempo, para orçamentos, etc. Você pode usar colunas predefinidas, por exemplo, 'Real deste período', 'Orçamento deste período', 'Real acumulado'. Como alternativa, pode definir colunas que tenham sido calculadas a partir de outras colunas. Por exemplo, para mostrar a variação entre as colunas de orçamento e de totais reais.
Totalização da linha de relatório
Os Demonstrativos financeiros podem incluir até sete níveis de totalização. Eles são identificados por linhas de demonstrativos 'Total', de T1 a T7.
Os totais são mantidos automaticamente por um editor de relatórios, os valores impressos em cada linha do relatório são adicionados aos sete níveis de total. À medida em que cada total é impresso, ele é redefinido para zero. Total T7 é o total de nível mais baixo e Total T1 é o total geral final do relatório.
Considerações de conta multimoeda
Você pode relatar em qualquer valor de moeda disponível em cada transação; pode também incluir valores diferentes, em diferentes colunas; pode acessar as seis taxas de câmbio periódicas disponíveis para cada moeda e usar qualquer um desses valores para reavaliar contas ou transações. Consulte Relatórios financeiros multimoeda.
Consolidação
Um relatório de Demonstrativo financeiro pode coletar dados de mais de uma unidade de negócios. Isso permite consolidar partes diferentes da empresa. Você pode também aplicar taxas de câmbio de moeda nesse processo de consolidação, se necessário. Consulte Consolidar dados em um relatório.
Transferência de dados
Além de produzirem um relatório impresso ou armazenado, os Demonstrativos financeiros podem produzir um arquivo dos dados de relatórios extraídos. Esse arquivo pode ser produzido em vários formatos, permitindo que seja transferido para outros pacotes de software. Consulte Transferir dados para fora do SunSystems.
Relatório sobre saldos ou transações
O Financeiro do SunSystems possui um arquivo opcional de Saldos do razão que contém um resumo das transações do razão contabilizadas para cada conta. Esse arquivo pode ser usado para acelerar o processamento de alguns relatórios.
Demonstrativos financeiros usa o arquivo de saldos, se estiver disponível, sempre que for apropriado para uma configuração de relatório. Consulte Acelerar a geração de relatório.