Pagar nas taxas atuais - Regras de cálculo
Em um ambiente multimoeda, a opção Pagar nas taxas atuais em Perfis de pagamento (PYP) e Configuração do razão (LES) determina a base da qual as taxas de câmbio são derivadas para pagamentos e cobranças. Mesmo que transações sejam pagas somente na moeda base, por exemplo, o valor de moeda de reporte ainda deve ser calculado.
Se você definir a opção Pagar nas taxas atuais para Sim em um perfil de pagamento, os valores de moeda diferentes são calculados com as taxas de câmbio atuais, durante pagamentos e cobranças.
Se as taxas atuais usadas para pagamentos ou cobranças forem diferentes das taxas de histórico contabilizadas nas transações de origem, as transações de balanceamento e arredondamento poderão ser geradas para alocar o lançamento de pagamento ou cobrança para as transações de origem nos valores de moeda necessários.
Os passos a seguir descrevem as regras de cálculo da moeda para as transações de pagamento, e para as transações de diferença de moeda.
- Gerar transações de pagamento
- Gerar transações de diferença de moeda