Consolidar dados

Ao consolidar dados, você pode selecionar uma série de campos pelos quais deseja resumir seus dados de transação. Os valores de transação selecionados para resumo são totalizados pelos campos que você selecionar para consolidação. Os campos não selecionados como campos de consolidação não têm nenhum valor. No entanto, é possível configurar o processo de transformação e estabelecer valores específicos e calculados para eles.

Quando um perfil tiver o Razão como componente/formato de dados de origem ou de destino, você poderá especificar configurações de consolidação a partir da guia Específico do Razão nestes geradores de perfil:

  • Gerador de Perfil de Importação
  • Gerador de Perfil de Exportação
  • Gerador do Perfil de Transferência Interno
  • Gerador de Perfil de Transferência Externo.

Para consolidar dados:

  1. No Gerador de Perfil relevante, na guia Específico do Razão (ou na guia Configurações de consolidação para perfis de importação), clique no botão ao lado do campo Consolidação. A caixa de diálogo Configurações de consolidação será exibida.
  2. Na caixa de diálogo Configurações de consolidação, selecione Usar consolidação.
  3. Na caixa de diálogo Configurações de consolidação, clique em Novo(a). O Gerador de Consolidação será exibido.
  4. No Gerador de consolidação, digite um Nome e uma Descrição para as configurações de consolidação.
  5. Na lista Esquema:
    • para mover elementos que você deseja consolidar, selecione um elemento e clique na seta para a direita para movê-lo para a seção Colunas de consolidação.
    • para mover elementos que você deseja totalizar (por exemplo, um valor financeiro), selecione um elemento e clique na seta para a direita para movê-lo para a seção Colunas de somatória.
    Nota: Na lista Esquema, cada elemento de dados tem um ícone ao lado. Os elementos de dados que podem ser somados têm um ícone com um sinal de adição. Por exemplo: + Número de lançamento.
  6. Na seção Colunas de consolidação, quando há vários elementos de dados selecionados, é possível alterar a ordem na qual os dados serão resumidos ao clicar nos botões de seta para movê-los para cima ou para baixo.
  7. Depois de adicionar todos os elementos de dados necessários, clique em OK.