Contabilizar alocações

Após ter alocado as transações necessárias, é recomendável contabilizar ou salvar essas alocações.

Para contabilizar alocações, em um ambiente multimoeda, é preciso escolher a moeda de balanceamento. Consulte Escolher a moeda para balanceamento das alocações. É preciso selecionar a opção apropriada em Ação > Contabilizar, ou clicar na opção Contabilizar por moeda apropriada. As opções de contabilização são:

  • Contabilizar por base - contabiliza o balanceamento de alocações pela moeda base
  • Contabilizar por transação - contabiliza as alocações, balanceando-as pela moeda de transação
  • Contabilizar por quarta moeda - contabiliza as alocações, balanceando-as pela quarta moeda.
Nota:  Se a Alocação on-line estiver sendo usada para conciliar transações durante a Entrada do razão (LEN), será necessário selecionar Salvar e não Contabilizar. As alocações e as transações geradas são contabilizadas quando o próprio lançamento é contabilizado. Consulte Alocar transações durante a entrada do razão.

Se não ocorrer o balanceamento das alocações, o processo de contabilização tentará balancear as alocações calculando e aplicando um desconto de liquidação ou executando a entrada ou a baixa contábil da diferença e contabilizando ganhos os perdas de câmbio. Consulte Balancear alocações.

Quando as alocações estiverem corretas e balanceadas, o processo de contabilização executará as seguintes tarefas:

  • Atualiza os marcadores de alocações nas transações alocadas.
  • Altera quaisquer outros campos que tenham sido alterados, por exemplo, se a data de vencimento ou um código de análise tiver sido alterado.
  • Contabiliza qualquer desconto de liquidação, impostos sobre descontos de liquidação e transações geradas
  • Contabiliza quaisquer transações de entrada ou baixa contábil geradas
  • Contabiliza quaisquer transações geradas de ganho/perda de câmbio realizadas
  • Atribui a próxima referência de alocação, a data mais recente de alocação e o período às transações alocadas.

Se a conta não estiver disponível, será solicitada a inserção na caixa de diálogo Entrada da conta de diferença da alocação . Consulte Identificar a conta de contabilização da diferença de alocação.

Se o campo Contabilizações transitórias em Configuração do razão (LES) estiver definido como Opcional, será possível escolher contabilizar as novas transações como contabilizações transitórias ou permanentes.