Taxas diária de moeda (CND)

Código de moeda de

O código da moeda com base na qual a conversão deverá ser feita. Você deverá utilizar uma moeda pivô, pois todas as conversões de moeda serão feitas com base no valor da moeda pivô.

Código de moeda até

O código da moeda para a qual a conversão deve ser feita.

Conta de/até

O código de conta único ou a faixa de códigos de conta ao/à qual esta taxa se aplica. Deixe este campo em branco se a taxa se aplicar a todos os códigos de conta. Se a taxa especificada já existir para um código de conta, ela será usada preferencialmente.

Data inicial efetiva

A data a partir da qual a taxa será aplicada. Essa taxa deverá ser digitada.

Data final efetiva

A última data na faixa de datas para à qual a taxa se aplica. Se você deixar isso em branco, a data final 30/12/2099 é automaticamente inserida. Se esta taxa for válida apenas por um dia, insira a mesma data que a do campo Data inicial efetiva.

Status

Tipo de taxa de moeda

Use o botão de consulta do tipo de taxa de moeda para selecionar um tipo de taxa de moeda na lista. Se ele não for especificado, o tipo de taxa Default será usado.

Multiplicar ou dividir

Para calcular a moeda Até, você deverá Multiplicar ou Dividir o valor da transação na moeda De pela taxa.

Taxa de conversão

A taxa de moeda que se aplica à faixa de datas definidas nos campos Data inicial efetiva/Data final efetiva

Número de casas decimais da taxa de conversão

O número de casas decimais usado no cálculo de conversão de moeda.

Tolerância de taxa

Se esta opção for escolhida, uma verificação de tolerância será executada em todas as taxas digitadas ou calculadas pelo sistema. Isso permite verificar a aplicabilidade das taxas para impedir que taxas irreais sejam digitadas e usadas por engano.

Porcentagem de tolerância de taxa

Se a verificação de tolerância for necessária, essa será a tolerância máxima permitida para a taxa diária. A diferença de porcentagem entre a taxa digitada ou calculada e a taxa do campo Taxa de conversão acima deverá estar dentro desse percentual. Se o campo Ignorar tolerância de taxa em Tipo de lançamento estiver selecionado, o nível identificado aqui será ignorado.

Para tolerância zero, o valor é definido como a próxima subunidade de moeda. Por exemplo, a fim de evitar uma situação matematicamente impossível, um nível prático de tolerância de 0,01% é aplicado a uma definição 0,00.