O que são tipos de taxa de moeda?

Os tipos de taxa de moeda são criados em Tipos de taxa de moeda (CRT). Você pode definir um período diferente e taxas diárias usando os mesmos pares de conversão de moeda dentro do mesmo período para finalidades diferentes.

É possível usar tipos de taxas de moeda onde são necessários conjuntos separados de taxas de moeda para vários fins de relatórios e financeiros.

Tipos de taxa de moeda

  • Entrada do razão
  • Importação do razão
  • Reavaliação do razão
  • Pagamento bancário de fornecedor
  • Cobrança bancária de cliente

Somente o tipo de taxa de moeda default é usado em:

  • Alocação de conta
  • Conversão do razão
  • Conciliação automática
  • Atualizar 4ª moeda
  • Gerenciamento de Pedidos

Os tipos de taxas de moeda estão vinculados a à taxa do período da moeda e as registros de taxa diária. Os tipos de taxas de moeda não precisam diferenciar entre taxas de período de moeda e taxas diárias de moeda. Você pode definir os tipos de taxa de moeda e quando eles devem ser usados. É possível configurar um tipo de taxa de moeda para um tipo lançamento específico, perfil de pagamento ou perfil de reavaliação do razão.

Nota: Cada tipo de taxa de moeda recém-definido é definido para a taxa default, a menos ser for atribuído a um tipo de taxa de moeda pré-definido.

Exemplos de utilização de tipos de taxa de moeda

Se você tiver essas taxas de período de moeda definidas:

Período contábil Código da conta Da moeda Para a moeda Tipo de taxa de moeda Multiplicar ou dividir Valor da taxa
09/2015 54100 USD GBP Fim do período * 1,55
09/2015 54100 USD GBP Taxa a termo * 1,56
09/2015 54100 USD GBP Default * 1,54

Ao inserir ou importar um lançamento multi-moeda, se o tipo de taxa de moeda definido no tipo de lançamento for ‘Taxa a termo’, a taxa de conversão utilizada para o código de conta 54100 no período contábil 09/2015 será 1,56 ao calcular a conversão de moeda de USD para GBP.

Em Reavaliação do razão (LER) se o tipo de taxa de moeda definido no perfil de reavaliação do razão for 'Período final’, a taxa de conversão usada será 1,55 para o mesmo par de conversão correspondente.

Nesse exemplo, você pode ver que os mesmos códigos de conversão de moeda, códigos de conta, períodos contábeis são usados, mas taxas diferentes são calculadas para a Entrada do razão ou Importação do razão e Reavaliação do razão.