Dados bancários - Regras de validação para a Áustria (EDIFACT)

Quando você utilizar o código de formato ED (Áustria EDIFACT) dentro de Configuração de extensão dos dados bancários (BDES), as seguintes regras de validação serão aplicadas, além da validação normal para a Configuração de dados bancários (BDS) e para a 'Configuração da extensão dos dados bancários (BDES)'.

  1. Preencha estas informações em Configuração de detalhes bancários:
    Nome do banco

    Obrigatório

    Agência bancária

    Opcional

    Código da agência bancária

    Obrigatório

    Numérico

    Código de endereço do banco

    Obrigatório

    Nome da conta bancária

    Obrigatório

    Número da conta bancária

    Opcional

    Numérico

    Limite de transação

    Opcional, pode estipular o limite de uma única transação

    Referência de transação

    Opcional

    Tipo de transação de débito automático

    Primeira, Normal, Reapresentar ou Última

    Comentário

    Opcional

  2. Preencha estas informações em Configuração da extensão dos dados bancários:
    Código de formato (Identificador de formato)

    ED

    SunSystems Usuário (Tipo de registro)

    'U' para 'Próprio'

    ' ' (em branco) para cliente/fornecedor regular

    Doméstico / estrangeiro (código 1)

    Obrigatório

    'D' ou 'F'

    Se Tipo de registro = 'U', deverá ser 'D'

    Código do país (código 2)

    Não exigido para 'Doméstico'

    Obrigatório para 'Estrangeiro'

    Ref. / conta pagamento (Código 3)

    Obrigatório para Tipo de registro ' ' (em branco)

    Deve ser 'A' ou 'R'

    Código de moeda (código 4)

    Não exigido para 'Doméstico'

    Opcional para 'Estrangeiro'

    Código swift

    Obrigatório para estrangeiros se o 'Número IBAN' não for digitado

    Não é necessário se o 'Número IBAN' tiver sido digitado

    Código do banco (Código 5)

    Obrigatório se 'Número IBAN' não for digitado

    5 dígitos

    Beneficiário estrangeiro (sinalizador 1 S/N)

    Default = S

    País da conta do beneficiário (Código 6)

    Não exigido para 'Doméstico'

    Obrigatório para 'Estrangeiro'

    ISO de 2 caracteres

    País do endereço do beneficiário (Código 7)

    Não exigido para 'Doméstico'

    Obrigatório para 'Estrangeiro'

    ISO de 2 caracteres

    Alocação de encargo (sinalizador 1)

    Obrigatório

    Deve ser 'R', 'S' ou 'C'

    Número IBAN (Descrição 1)

    Obrigatório se 'Número da conta bancária' não for digitado

    20 dígitos para 'Doméstico'

    34 dígitos para 'Estrangeiro'

    Texto de câmbio estrangeiro (Texto 1)

    Obrigatório

    Máximo de 70 caracteres

  3. Salve as alterações.