Szczegóły księgowania

Określa, czy przetwarzane operacje będą księgowane oraz czy będą księgowane, jeśli zawierają błędy. Dostępne są trzy opcje:

• Tylko Weryfikacja – po wybraniu tej opcji operacje są weryfikowane, ale nie księgowane.
• Księguj – po wybraniu tej opcji operacje są weryfikowane, tworzone są operacje bilansujące, a rejestr jest księgowany.
• Księguj, jeśli brak błędów – po wybraniu tej opcji operacje są weryfikowane i, jeśli nie zawierają błędów, księgowane. Można tę opcję nadpisać dla braku zbilansowania za pomocą ustawień Dozw. oper. bil. przy księg. opisanych powyżej.

Format raportu używanego do raportowania szczegółów weryfikacji lub księgowania odwrócenia lub kopii.

Ta opcja powoduje weryfikację rejestrów i zapisanie ich jako wstrzymane rejestry w pliku wstrzymanych rejestrów. Zapewnia to dodatkową kontrolę księgowania, ponieważ rejestry muszą być później odwieszone i zaksięgowane. Jeżeli nie ustawiono tej opcji, rejestry są weryfikowane i/lub księgowane jako stałe lub tymczasowe. Zob. Zatrzymywanie rejestru opóźniające księgowanie.

Jeżeli w opcji księgowania tymczasowego w Ustawieniach księgi (LES) wybrano Opcjonalnie, operacje są weryfikowane i/lub księgowane jako tymczasowe. Jeżeli nie ustawiono tej opcji, operacje są weryfikowane i/lub księgowane jako operacje stałe.

Opcja umożliwia wygenerowanie i zaksięgowanie przez system operacji bilansujących, jeśli kwota niezbilansowana występuje w walucie podstawowej lub innej, dla której zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji jednostki organizacyjnej Bilansowanie kwoty jest wymagane. Ta opcja jest wykorzystywana wyłącznie jeśli na karcie dla opcji Typ księgowania (opisana powyżej) wybrano Księgowanie jeśli nie znaleziono błędu.

Użyj tej opcji w połączeniu z opcją Księguj, jeśli brak błędu, jeżeli chcesz zezwalać na księgowanie rejestru nawet gdy nie jest on zbilansowany. Rejestr nie zostanie jednak zaksięgowany, jeżeli będzie zawierał inne rodzaje błędów, takie jak niedozwolone kody analityczne, zamknięte konta, daty lub okresy.

Po wybraniu tej opcji, wszystkie wygenerowane korekty bilansujące są traktowane na dwa sposoby, zależnie od przyczyny braku zbilansowania:

• Dla braku zbilansowania wynikającego z różnicy zaokrąglania przewalutowania operacje korygujące są księgowane na odpowiednie konta bilansowania określone w zakładce Konfiguracji jednostki organizacyjnej Wartość 1, Wartość 2, Wartość 3 lub Wartość 4, w zależności od waluty korekty (różnica wynikająca z zaokrągleń musi mieścić się w progu dla danej waluty, który również jest określany w konfiguracji jednostki organizacyjnej).

  Aby brak zbilansowania został uznany za wynikający z różnicy zaokrąglania dla danej waluty, rejestr musi bilansować się przynajmniej w jednej z walut.

• Korekty bilansowe dla wszystkich braków zbilansowania są księgowane na konto zastępcze błędów, inne konto lub konto raportowe określone w zakładce Weryfikacja, w zależności od waluty korekty.

Brak zbilansowania traktowany jest jak błąd nie pozwalający na zaksięgowanie rejestru.

Po wybraniu tej opcji w raporcie znajdą się tylko operacje odrzucone lub zawierające zastąpienia. Pozostawienie pustego pola spowoduje włączenie do raportu wszystkich operacji.

Opcja ta pomija ustawienia budżetu i pozwala na księgowanie operacji przekraczających założony budżet. Zob. Kontrola budżetu operacji.

Po ustawieniu tej opcji operacje są księgowane na konta księgi o statusie Zawieszone. Jeżeli nie ustawiono tej opcji, operacja księgująca na zawieszone konto traktowana jest jako błędna.