Kontrola tworzenia pliku przelewów bankowych

Plik przelewów bankowych służy do automatycznego wykonywania lub pobierania płatności za pomocą opcji automatycznego transferu bankowego, na przykład BACS w Wielkiej Brytanii.

Zostaje sporządzony przez Realizację płatności (PYR) lub Pobieranie płatności (PYC), gdy:

• W Ustawieniach księgi (LES) została wybrana opcja Automatyczne płatności bankowe.
• W Ustawieniach klienta (CUS) lub Ustawieniach dostawcy (SUS) wybrana jest metoda płatności – Bank.
• Dane bankowe klienta i dostawcy zostały zdefiniowane przy użyciu Konfiguracji danych bankowych (BNK), w zależności od opcji automatycznych płatności bankowych w Ustawieniach księgi.
• W polu Księgowanie operacji w Wykonaniu płatności i Pobranie płatności wybrano opcję Tak.
• W używanym profilu płatności wybrano metodę płatności Bank.

Opcja Automatyczne płatności bankowe w Konfiguracji księgi (LES) określa, czy operacje mają być zawierane w pliku przelewów bankowych, jeśli dane bankowe nie są zdefiniowane dla danego klienta lub dostawcy. Z pliku przelewów bankowych można wyłączyć operacje dla kont, w których nie ma danych bankowych, włączyć takie operacje i wyświetlić ostrzeżenie, lub włączyć je bez ostrzeżenia.

Nazwa pliku przelewów bankowych, w oknie dialogowym Właściwości przelewu bankowego, w funkcji Pobieranie płatności.