Czym jest wykaz dziennika?
Jak sama nazwa wskazuje, wykaz dziennika powinien być generowany codziennie. Zawiera on listę wszystkich zaksięgowanych danego dnia operacji.
Raporty wykazu dziennika tworzone są za pomocą narzędzi do projektowania raportów, dzięki czemu można stworzyć własne formatki wykazu dziennika.
Operacje będą sortowane według daty wprowadzenia lub daty operacji. Raport zawiera sumy dla całego dnia, całej strony, bieżącego roku do bieżącego dnia lub do dnia końca raportu.
Korzystanie z wykazu dziennika z operacjami tymczasowymi
Wykaz dziennika (DYL) umożliwia tworzenie raportów dotyczących operacji tymczasowych. Jest to szczególnie ważne dla użytkowników z Włoch. Włoskie prawo podatkowe stanowi, że operacje muszą być księgowane jako tymczasowe przed zatwierdzeniem i zapisaniem jako operacje stałe. Zob. Przegląd księgowości włoskiej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat księgowania tymczasowego, zob. Czym są operacje tymczasowe?
Podczas tworzenia wykazu dziennika za pomocą opcji żądania bezwarunkowego, zaksięgowane operacje zmieniają status z tymczasowych na stałe.
Istnieje możliwość ustawienia numeracji stron wykazu dziennika jako ciągłej, jeżeli raport jest tworzony za pomocą zestawu opcji żądania bezwarunkowego. Zob. Ustawianie ciągłej numeracji stron wykazu dziennika.
Ustalanie numeracji dziennika
Transakcjom drukowanym na wykazie dziennika utworzonym za pomocą zestawu opcji żądania bezwarunkowego można przydzielić siedmiocyfrowy numer kolejny. Wymagania dotyczące kolejności numeracji są definiowane za pomocą Ustawień numeracji księgi (LEQ) oraz Ustawień dziennika (DYB).
Kolejny numer przypisany do każdej operacji jest zapisywany w analizie sekwencji dziennika w Ustawieniach księgi (LES). Jeżeli do operacji jest już przypisany kolejny numer, nie można przypisać do niej nowego. Dodatkowe informacje na temat przypisywania kolejnych numerów dzienników znajdują się w części Ustalanie numeracji dziennika.
Modyfikowanie wykazów dziennika
Aby skonfigurować sposób, w jaki porządkowane są operacje i przypisywane kolejne numery w wykazie dziennika, możesz skorzystać z Ustawień dziennika (DYB). Ustawienia te stosowane są podczas tworzenia wykazu dziennika.
Podczas drukowania wykazu dziennika można ustawić daty w taki sposób, aby nie były pomijane w sekwencji dzienników oraz kontrolować kolejne wydruki dziennika.
Za pomocą Ustawień dziennika (DYB) można również wyłączyć zakres typów rejestru i kont z wykazu dziennika.
Żądanie bezwarunkowe
Podczas drukowania żądania bezwarunkowego wykazu dziennika:
- do operacji przydzielana jest numeracja;
- księgowane są wszystkie operacje tymczasowe z danego wykazu;
- w Ustawieniach dziennika (DYB) aktualizowane jest pole daty ostatniego przetwarzania;
- wstawia ciągłą numerację stron w wykazie i aktualizuje strumień liczbowy;
- opcjonalnie modyfikowane są Dostępne daty w Konfiguracji księgi (LES).