Konfiguracja kontroli budżetu (BCS)

Konto lub zakres kont księgi rzeczywistej, w przypadku których zastosowana ma być ta definicja kontroli budżetu. Wszelkie operacje księgowane na tych kontach są sprawdzane względem rozliczenia budżetu na wybranym koncie kontroli budżetu.

Konto w księdze budżetowej, które zawiera budżet rozliczony na to konto lub na zakres kont, określony w opisanym powyżej polu Konto od/do. Księgując kwotę budżetową w księgach budżetowych, trzeba budżet zaksięgować w ciężar tego konta.

Rekordy budżetu SunSystems są przechowywane z atrybutem okresu księgowego. Przy wprowadzaniu zamówienia, faktury zakupu lub operacji księgowej można wykorzystać budżet jednego lub wielu okresów. Metoda przeglądania definiuje w jaki sposób budżet jest wykorzystywany w wybranym okresie.

Jak wyjaśniono poniżej, liczba sprawdzanych w przeszłości lub przyszłości okresów zależy od opcji Typ budżetu, Pojedynczy rok lub Wiele lat.

Jeżeli do wstrzymywania budżetu wykorzystuje się kategorie analizy, ta sama opcja jest dostępna dla wszystkich kodów analitycznych. Ustawienia kodu analitycznego mają wyższy priorytet nad tym ustawieniem.

Dostępny budżet sprawdzany jest pod względem okresu i obliczany w następujący sposób:

dostępny budżet = budżet - zatwierdzony wydatek - poniesiony wydatek

Kontrola budżetu w pierwszej kolejności obejmuje zużycie budżetu bieżącego okresu. Jeśli w tym okresie dostępny budżet jest niewystarczający, sprawdzane są pozostałe okresy i po kolei zużywany jest ich budżet. Jeżeli w dalszym ciągu dostępny budżet jest niewystarczający, kontrola budżetu kończy się niepowodzeniem.

• Tylko budżet okresu

  Dostępny budżet sprawdzany jest wyłącznie w danym okresie.

• Poprzednie okresy

  Kontrola zostaje rozpoczęta w okresie bieżącym i wykorzystany budżet. Jeśli budżet ten jest niewystarczający, następuje sprawdzenie, czy w poprzednim okresie jest dostępny wystarczający budżet. Jeśli tak nie jest, następuje sprawdzenie poprzedniego budżetu i tak dalej.

• Przyszłe okresy

  Kontrola zostaje rozpoczęta w okresie bieżącym i wykorzystany budżet. Jeśli budżet ten jest niewystarczający, następuje sprawdzenie, czy w następnym okresie jest dostępny wystarczający budżet. Jeśli tak nie jest, następuje sprawdzenie kolejnego budżetu i tak dalej.

• Poprzednie i przyszłe, najpierw poprzednie

  Kontrola zostaje rozpoczęta w okresie bieżącym i wykorzystany budżet. Jeśli budżet jest niewystarczający, następuje przejście o jeden okres wstecz i wykorzystanie dostępnego budżetu. Następnie, rozpoczynając od okresu następującego po okresie bieżącym, następuje przejście o jeden okres do przodu i wykorzystanie dostępnego budżetu.

• Poprzednie i przyszłe, najpierw przyszłe

  Kontrola zostaje rozpoczęta w okresie bieżącym i wykorzystany budżet. Jeśli budżet jest niewystarczający, następuje przejście o jeden okres do przodu i wykorzystanie dostępnego budżetu. Następnie, rozpoczynając od okresu poprzedzającego okres bieżący, następuje przejście o jeden okres wstecz i wykorzystanie dostępnego budżetu.

• Nie dotyczy

  Należy wybrać tę opcję, jeśli dla określonych kodów analitycznych wprowadzonych do operacji księgi ma zostać użyta metoda przeglądania zdefiniowana w Konfiguracji kodów analitycznych. Jeżeli w przypadku metod przeglądania dotyczących tych kodów analitycznych także wybrano ustawienie Nie dotyczy, ten rekord kontroli budżetu jest pomijany.

Określa czy budżet dotyczy jednego, czy wielu lat.

Jeśli jest ustawiony na jeden rok, a w metodzie przeglądania wybrano przeszłe, przyszłe lub przeszłe i przyszłe okresy, budżet dotyczy tylko tego roku rozrachunkowego. Na przykład, jeśli okres bieżący to 1, nie można wykorzystać nadwyżki z poprzedniego okresu, gdyż dotyczy ona poprzedniego roku (czyli wyłącznie budżetu za jeden rok rozrachunkowy). Jednakże jeśli okres bieżący to 3, można wykorzystać nadwyżki z okresu 2 i 1, nie wcześniejsze jednak niż okres 1. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku przyszłych lat rozrachunkowych.

W ustawieniach wieloletnich nie ma takich ograniczeń i można korzystać ze wszystkich budżetów wszystkich lat.

Ten parametr określa, czy wydatki zatwierdzone są włączone do wyliczenia dostępnego budżetu.

Wybór do pięciu kategorii analitycznych, przy ustalaniu budżetu na poziomie kodów analitycznych. Nie wypełniać, jeśli budżet ma być kontrolowany wyłącznie na poziomie konta.