Procesy wykonywane na koniec roku i okresu

SunSystems jest bardzo elastyczną, wielozadaniową aplikacją. Na przetwarzanie poszczególnych okresów nie są nakładane żadne ograniczenia. Użytkownik ma pełną dowolność w zakresie poruszania się po okresach, bez konieczności uprzedniego ich zamykania.

Podczas wyboru okresu w Zmianie okresu (CPD) bieżący okres można skonfigurować jako domyślny w module Finanse. Okres ten jest wykorzystywany jako bieżący lub domyślny podczas wprowadzania operacji, wyboru raportu oraz korzystania z innych funkcji. Liczba okresów w ciągu roku zależy od ustawienia Maks. liczba okresów w Konfiguracji jednostki organizacyjnej i kalendarzach finansowych (FCS). Zwykle rok zawiera 12 okresów lub 13 okresów, jeśli dla korekty końcoworocznej wyznaczony jest osobny okres. Można też wyznaczyć 13 czterotygodniowych okresów.

Ograniczenia dat i okresów

Istnieje możliwość ograniczenia przenoszenia operacji i danych między poszczególnymi okresami. Jest to zalecane ze względów bezpieczeństwa. Można na przykład uniemożliwić użytkownikom księgowanie operacji w minionych lub przyszłych okresach. W tym celu należy odpowiednio ustawić zakres dostępnych okresów w Konfiguracji księgi (LES) i Konfiguracji kalendarza finansowego (FCS). Ponadto można ograniczyć zbiór dat, które mogą zostać wykorzystane podczas przetwarzania operacji. Ograniczenia dotyczące dat wprowadza się również w Konfiguracji księgi (LES).

Uwaga: Konsola zabezpieczeń i Menedżer użytkowników umożliwiają ograniczenie dostępu do okresów dla poszczególnych grup.

Przetwarzanie pod koniec okresu/roku

Typowe procedury, wykonywane zwykle na koniec roku lub okresu, nie muszą być wykonywane w tym samym czasie, jednak należy je wykonać. Istnieje kilka standardowych wymogów, takich jak przetwarzanie i dokonywanie korekt na koniec roku lub okresu oraz przenoszenie rocznych zysków lub strat od sprawozdania bilansowego.

System pozwala wprowadzać dane do nowego okresu lub roku podczas jednoczesnego „zamykania” okresu poprzedniego bez żadnych ograniczeń, za wyjątkiem tych nałożonych przez użytkownika.

Sprawozdawczość na koniec roku lub okresu

Wszystkie sprawozdania z kontroli poszczególnych okresów należy wydrukować i zapisać do pliku. Można także drukować inne rodzaje raportów, na przykład zestawienia kont wynikowych i bilansowych, które zwykle tworzy się przy użyciu generatorów raportów finansowych.

Korekty dokonywane na koniec roku lub okresu

SunSystems pozwala przetwarzać różnice czasowe związane z końcem roku lub okresu. Operacje związane z rozliczeniami międzyokresowymi są przetwarzane na dwa sposoby:

  • przy użyciu odpowiedniej konfiguracji Ustawień typu rejestrów (JNT), w wyniku czego wybrany okres zostanie zaksięgowany, a operacje następnego okresu zostaną automatycznie wystornowane
  • przy użyciu standardowego typu zapisu do księgi. Podczas zapisu do księgi księgowane są co najmniej cztery linie; dwie - bieżącego okresu rozrachunkowego, oraz dwie - następnego. Ustawienia wstępne rejestrów (JNP) pozwalają zautomatyzować tę procedurę.

Przenoszenie rocznych zysków do bilansu

W zależności od wymogów księgowych, istnieje możliwość przeniesienia wartości zysków netto z poprzedniego roku na konto zysków w sprawozdaniu bilansowym. Przed wykonaniem tej procedury należy wydrukować Bilans próbny. Zawiera on wiersz Suma rocznych zysków/strat netto. Jest to kwota, która zostanie przeniesiona.